| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0608 | 1.44% |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.8908 | 1.22% |
| 东方红养老目标204… | 0.8711 | 1.00% |
| 东方红养老目标204… | 0.8693 | 0.99% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.962 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5116 | 1.95% |
| 东方红货币E | 0.5116 | 1.95% |
| 东方红货币D | 0.487 | 1.86% |
| 东方红货币A | 0.4461 | 1.71% |
| 东方红货币C | 0.4461 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 481369062.71 |
| 1.利息收入 | 212978246.94 |
| 存款利息收入 | 113163217.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268390815.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268390815.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86125880.9 |
| 1.管理人报酬 | 39070269.83 |
| 2.托管费 | 11721080.86 |
| 3.销售服务费 | 17737681.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17124179.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17124179.53 |
| 6.其他费用 | 414818.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
395243181.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
395243181.81 |
| 一、收入： | 258129716.55 |
| 1.利息收入 | 120392955.36 |
| 存款利息收入 | 63240387.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137736761.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137736761.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43550819.03 |
| 1.管理人报酬 | 20553830.77 |
| 2.托管费 | 6166149.17 |
| 3.销售服务费 | 8993530.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7597610.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7597610.4 |
| 6.其他费用 | 203084.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214578897.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214578897.52 |
| 一、收入： | 414076405.05 |
| 1.利息收入 | 190175463.36 |
| 存款利息收入 | 92040951.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
223900941.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223900941.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 76105074.76 |
| 1.管理人报酬 | 36143752.31 |
| 2.托管费 | 10843125.65 |
| 3.销售服务费 | 16720821.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11870850.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11870850.92 |
| 6.其他费用 | 394877.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
337971330.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
337971330.29 |
| 一、收入： | 210690215.23 |
| 1.利息收入 | 101746717.75 |
| 存款利息收入 | 57534375.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108943497.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108943497.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35803351.42 |
| 1.管理人报酬 | 16973736.06 |
| 2.托管费 | 5092120.83 |
| 3.销售服务费 | 8256577.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5205580.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5205580.03 |
| 6.其他费用 | 194657.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174886863.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174886863.81 |
| 一、收入： | 399318639.4 |
| 1.利息收入 | 398547836.73 |
| 存款利息收入 | 121311316.56 |
| 债券利息收入 | 189754480.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 295933.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
770802.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 770802.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59059256.92 |
| 1.管理人报酬 | 29775865.5 |
| 2.托管费 | 8932759.69 |
| 3.销售服务费 | 12227384.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7569999.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7569999.47 |
| 6.其他费用 | 411225.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340259382.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340259382.48 |
| 一、收入： | 197330387.71 |
| 1.利息收入 | 197105914.79 |
| 存款利息收入 | 58713233.88 |
| 债券利息收入 | 95775873.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 295933.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224472.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 224472.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26997302.48 |
| 1.管理人报酬 | 14407122.64 |
| 2.托管费 | 4322136.84 |
| 3.销售服务费 | 4966499.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3028724.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3028724.91 |
| 6.其他费用 | 206805.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170333085.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170333085.23 |
| 一、收入： | 265480473.8 |
| 1.利息收入 | 263703058.55 |
| 存款利息收入 | 83140144.28 |
| 债券利息收入 | 120702501.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 394586.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1777415.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1777415.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43983790.44 |
| 1.管理人报酬 | 23005144.64 |
| 2.托管费 | 6613514.58 |
| 3.销售服务费 | 7594544.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6242321.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6242321.52 |
| 6.其他费用 | 413000.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221496683.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221496683.36 |
| 一、收入： | 89954643.22 |
| 1.利息收入 | 88462830.81 |
| 存款利息收入 | 23456984.45 |
| 债券利息收入 | 45415629.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 109865.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1491812.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1491812.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18333537.27 |
| 1.管理人报酬 | 9927464.88 |
| 2.托管费 | 2690210.64 |
| 3.销售服务费 | 3252800.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2234227.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2234227.09 |
| 6.其他费用 | 193400.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71621105.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71621105.95 |
| 一、收入： | 60228534.29 |
| 1.利息收入 | 59859943.74 |
| 存款利息收入 | 13784634.82 |
| 债券利息收入 | 27538452.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368590.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 368590.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9957550.29 |
| 1.管理人报酬 | 5806471.31 |
| 2.托管费 | 1548392.29 |
| 3.销售服务费 | 701403.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1595385.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1595385.05 |
| 6.其他费用 | 294469.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50270984.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50270984.0 |
| 一、收入： | 29339016.49 |
| 1.利息收入 | 29178822.99 |
| 存款利息收入 | 5678922.3 |
| 债券利息收入 | 13936936.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
160193.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160193.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4360690.22 |
| 1.管理人报酬 | 2757320.13 |
| 2.托管费 | 735285.37 |
| 3.销售服务费 | 177966.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 548712.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 548712.89 |
| 6.其他费用 | 136807.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24978326.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24978326.27 |
| 一、收入： | 66443885.83 |
| 1.利息收入 | 65801915.47 |
| 存款利息收入 | 22662886.38 |
| 债券利息收入 | 20689113.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
641970.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 641970.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8211341.94 |
| 1.管理人报酬 | 5165755.51 |
| 2.托管费 | 1377534.79 |
| 3.销售服务费 | 377685.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1022593.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1022593.62 |
| 6.其他费用 | 263759.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58232543.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58232543.89 |
| 一、收入： | 29509291.43 |
| 1.利息收入 | 29332306.99 |
| 存款利息收入 | 13397802.6 |
| 债券利息收入 | 6116040.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176984.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176984.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2951606.28 |
| 1.管理人报酬 | 1912049.64 |
| 2.托管费 | 509879.94 |
| 3.销售服务费 | 147719.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 253637.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 253637.66 |
| 6.其他费用 | 128230.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26557685.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26557685.15 |
| 一、收入： | 20723148.69 |
| 1.利息收入 | 20631004.3 |
| 存款利息收入 | 12560816.43 |
| 债券利息收入 | 3884139.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92144.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92144.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2185252.79 |
| 1.管理人报酬 | 1353022.01 |
| 2.托管费 | 360805.85 |
| 3.销售服务费 | 66899.06 |
| 4.交易费用 | 80.46 |
| 5.利息支出 | 318422.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318422.36 |
| 6.其他费用 | 86023.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18537895.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18537895.9 |
