东方红货币E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
4647298687.74 |
结算备付金 |
10434573.4 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
11746424627.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11746424627.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1872040514.85 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
111591476.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18387789879.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2144180505.5 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100119.05 |
应付管理人报酬 |
3674281.32 |
应付托管费 |
1102284.41 |
应付销售服务费 |
1520575.26 |
应付税费 |
89964.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1031969.11 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
415050.38 |
负债合计 |
2152114749.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
16235675129.8 |
所有者权益合计 |
16235675129.8 |
负债和所有者权益合计 |
18387789879.2 |
资产: |
银行存款 |
3625152127.39 |
结算备付金 |
28050655.43 |
存出保证金 |
112.93 |
交易性金融资产 |
9788038621.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9788038621.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3149139988.44 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61742220.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16652123725.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
645095163.42 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7094.16 |
应付管理人报酬 |
2973605.93 |
应付托管费 |
892081.75 |
应付销售服务费 |
1413055.11 |
应付税费 |
88280.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
2373493.83 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
451184.14 |
负债合计 |
653293959.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
15998829766.2 |
所有者权益合计 |
15998829766.2 |
负债和所有者权益合计 |
16652123725.3 |
资产: |
银行存款 |
3136213969.6 |
结算备付金 |
15819665.82 |
存出保证金 |
5880.35 |
交易性金融资产 |
10025644765.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10025644765.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4559836922.6 |
应收证券清算款 |
30020938.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2154.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17767544296.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1649013546.03 |
应付证券清算款 |
30775055.74 |
应付赎回款 |
1023428.51 |
应付管理人报酬 |
3156512.28 |
应付托管费 |
946953.67 |
应付销售服务费 |
1504336.13 |
应付税费 |
157634.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
1120808.6 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
423943.19 |
负债合计 |
1688122218.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
16079422078.0 |
所有者权益合计 |
16079422078.0 |
负债和所有者权益合计 |
17767544296.6 |
资产: |
银行存款 |
4165710746.05 |
结算备付金 |
19948736.37 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6809486625.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6809486625.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3549105930.16 |
应收证券清算款 |
59101364.45 |
应收利息 |
24059533.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7503071.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14634916007.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1572916943.54 |
应付证券清算款 |
60000000.0 |
应付赎回款 |
2198.07 |
应付管理人报酬 |
2437012.42 |
应付托管费 |
731103.67 |
应付销售服务费 |
1321353.5 |
应付税费 |
148818.73 |
应付利息 |
298581.35 |
应收利润 |
1085140.6 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219011.91 |
负债合计 |
1639334851.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
12995581156.4 |
所有者权益合计 |
12995581156.4 |
负债和所有者权益合计 |
14634916007.5 |
资产: |
银行存款 |
3785345690.17 |
结算备付金 |
14801061.11 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6101681482.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6101681482.85 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2663830090.89 |
应收证券清算款 |
7024.39 |
应收利息 |
34084516.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200068859.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12799818725.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
932038933.97 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25963.7 |
应付管理人报酬 |
2427566.96 |
应付托管费 |
728270.07 |
应付销售服务费 |
892973.4 |
应付税费 |
115190.82 |
应付利息 |
77494.86 |
应收利润 |
884108.36 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204006.89 |
负债合计 |
937525892.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
11862292832.7 |
所有者权益合计 |
11862292832.7 |
负债和所有者权益合计 |
12799818725.7 |
资产: |
银行存款 |
2512067815.72 |
结算备付金 |
19358042.86 |
存出保证金 |
2042.94 |
交易性金融资产 |
6161959462.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6141959462.81 |
资产支持证券投资 |
20000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3467129612.01 |
应收证券清算款 |
12213472.88 |
应收利息 |
22135247.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27124.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12194892821.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
246339356.19 |
应付证券清算款 |
12583668.12 |
应付赎回款 |
4735.29 |
应付管理人报酬 |
2231208.6 |
应付托管费 |
669362.57 |
应付销售服务费 |
726197.46 |
应付税费 |
161055.26 |
应付利息 |
36815.57 |
应收利润 |
926521.01 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219023.47 |
负债合计 |
264060252.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
11930832569.0 |
所有者权益合计 |
11930832569.0 |
负债和所有者权益合计 |
12194892821.4 |
资产: |
银行存款 |
2936735960.17 |
结算备付金 |
25950433.33 |
存出保证金 |
2768.87 |
交易性金融资产 |
5510680429.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5490680429.75 |
资产支持证券投资 |
20000000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2531347953.21 |
应收证券清算款 |
114159042.47 |
应收利息 |
20681637.14 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1242148.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11140800373.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
718496260.75 |
应付证券清算款 |
113995224.11 |
应付赎回款 |
359724.05 |
应付管理人报酬 |
1417012.26 |
应付托管费 |
420756.58 |
应付销售服务费 |
605806.36 |
应付税费 |
82787.57 |
应付利息 |
92291.57 |
应收利润 |
665903.3 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143829.96 |
负债合计 |
836424080.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
10304376292.6 |
所有者权益合计 |
10304376292.6 |
负债和所有者权益合计 |
11140800373.5 |
资产: |
银行存款 |
1558536421.09 |
结算备付金 |
3592595.24 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3242360626.64 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3242360626.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2305618697.45 |
应收证券清算款 |
25007628.78 |
应收利息 |
14037102.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
644944.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7149798016.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
25000000.0 |
应付赎回款 |
45402.82 |
应付管理人报酬 |
884922.97 |
应付托管费 |
235979.47 |
应付销售服务费 |
283449.52 |
应付税费 |
21631.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
525294.58 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
39168.79 |
负债合计 |
27110767.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
7122687249.22 |
所有者权益合计 |
7122687249.22 |
负债和所有者权益合计 |
7149798016.58 |
资产: |
银行存款 |
150711633.57 |
结算备付金 |
1805765.0 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
836719182.25 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
836719182.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
497393746.09 |
应收证券清算款 |
5008054.79 |
应收利息 |
2757783.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1077621.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1495473786.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
83279718.36 |
应付证券清算款 |
5000000.0 |
应付赎回款 |
127440.98 |
应付管理人报酬 |
309593.96 |
应付托管费 |
82558.41 |
应付销售服务费 |
24265.45 |
应付税费 |
12025.06 |
应付利息 |
10093.76 |
应收利润 |
293185.88 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82765.84 |
负债合计 |
89265263.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
1406208523.06 |
所有者权益合计 |
1406208523.06 |
负债和所有者权益合计 |
1495473786.82 |
资产: |
银行存款 |
400865049.08 |
结算备付金 |
1879090.91 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1094290946.15 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1094290946.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
723611260.95 |
应收证券清算款 |
20086493.3 |
应收利息 |
8096394.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2248829234.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
187749158.36 |
应付证券清算款 |
20000000.0 |
应付赎回款 |
64443.64 |
应付管理人报酬 |
463522.34 |
应付托管费 |
123605.98 |
应付销售服务费 |
31791.64 |
应付税费 |
12784.11 |
应付利息 |
72034.06 |
应收利润 |
917313.46 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139313.62 |
负债合计 |
209630903.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
2039198331.43 |
所有者权益合计 |
2039198331.43 |
负债和所有者权益合计 |
2248829234.74 |
资产: |
银行存款 |
524368120.43 |
结算备付金 |
897936.37 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
498178949.87 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
498178949.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
580782983.18 |
应收证券清算款 |
24030.82 |
应收利息 |
5636688.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2746499.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1612635208.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45104857.45 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1440943.67 |
应付管理人报酬 |
363116.26 |
应付托管费 |
96830.99 |
应付销售服务费 |
29547.57 |
应付税费 |
833.36 |
应付利息 |
8003.86 |
应收利润 |
430064.78 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81704.32 |
负债合计 |
47596854.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
1565038354.18 |
所有者权益合计 |
1565038354.18 |
负债和所有者权益合计 |
1612635208.93 |
资产: |
银行存款 |
422832303.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
249025889.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
249025889.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
268773123.17 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4258741.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
944890057.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
90281.37 |
应付管理人报酬 |
307849.45 |
应付托管费 |
82093.13 |
应付销售服务费 |
17350.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
428101.02 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59000.0 |
负债合计 |
1008002.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
943882054.54 |
所有者权益合计 |
943882054.54 |
负债和所有者权益合计 |
944890057.45 |