| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
| 广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
| 广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53747160.48 |
| 1.利息收入 | 154528.42 |
| 存款利息收入 | 154528.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23095760.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 23095760.43 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30319963.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176908.41 |
| 减：二、费用 | 1106933.56 |
| 1.管理人报酬 | 197649.19 |
| 2.托管费 | 39529.73 |
| 3.销售服务费 | 605148.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181401.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52640226.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52640226.92 |
| 一、收入： | 115661781.24 |
| 1.利息收入 | 88627.69 |
| 存款利息收入 | 88627.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15378731.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 15378731.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100067542.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126879.79 |
| 减：二、费用 | 609475.01 |
| 1.管理人报酬 | 112072.89 |
| 2.托管费 | 22414.51 |
| 3.销售服务费 | 327310.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92271.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115052306.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115052306.23 |
| 一、收入： | -218507074.72 |
| 1.利息收入 | 275235.4 |
| 存款利息收入 | 275235.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-203523836.9 |
| 股票投资收益 | -251348458.15 |
| 基金投资收益 | 41113027.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6711593.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16098892.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
840419.14 |
| 减：二、费用 | 4041795.45 |
| 1.管理人报酬 | 2258827.85 |
| 2.托管费 | 451765.53 |
| 3.销售服务费 | 985415.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296410.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-222548870.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-222548870.17 |
| 一、收入： | -87859890.47 |
| 1.利息收入 | 159710.9 |
| 存款利息收入 | 159710.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231305123.43 |
| 股票投资收益 | -250218029.55 |
| 基金投资收益 | 12201458.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6711447.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142668769.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616752.48 |
| 减：二、费用 | 3320142.24 |
| 1.管理人报酬 | 2125733.47 |
| 2.托管费 | 425146.65 |
| 3.销售服务费 | 556669.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190631.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91180032.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91180032.71 |
| 一、收入： | 15993994.18 |
| 1.利息收入 | 190550.81 |
| 存款利息收入 | 190305.14 |
| 债券利息收入 | 245.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67647011.96 |
| 股票投资收益 | 56973625.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319076.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10354310.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52812807.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969238.62 |
| 减：二、费用 | 7820664.66 |
| 1.管理人报酬 | 3266286.06 |
| 2.托管费 | 653257.2 |
| 3.销售服务费 | 598900.95 |
| 4.交易费用 | 2968586.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 333633.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8173329.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8173329.52 |
| 一、收入： | 20050375.56 |
| 1.利息收入 | 72843.41 |
| 存款利息收入 | 72807.86 |
| 债券利息收入 | 35.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52072413.89 |
| 股票投资收益 | 47691963.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14807.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4365642.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32438668.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343787.22 |
| 减：二、费用 | 2859073.44 |
| 1.管理人报酬 | 1299384.42 |
| 2.托管费 | 259876.88 |
| 3.销售服务费 | 218255.08 |
| 4.交易费用 | 933281.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148274.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17191302.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17191302.12 |
| 一、收入： | 86591883.26 |
| 1.利息收入 | 92880.09 |
| 存款利息收入 | 92753.05 |
| 债券利息收入 | 127.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35198914.94 |
| 股票投资收益 | 31053019.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91463.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4054431.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50237891.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1062196.32 |
| 减：二、费用 | 3259145.44 |
| 1.管理人报酬 | 1255452.05 |
| 2.托管费 | 251090.39 |
| 3.销售服务费 | 230338.91 |
| 4.交易费用 | 1289506.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232757.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83332737.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83332737.82 |
| 一、收入： | 10557635.07 |
| 1.利息收入 | 29645.33 |
| 存款利息收入 | 29584.78 |
| 债券利息收入 | 60.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4516832.57 |
| 股票投资收益 | 1806398.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46376.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2664058.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5883789.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127367.57 |
| 减：二、费用 | 806127.71 |
| 1.管理人报酬 | 319642.78 |
| 2.托管费 | 63928.53 |
| 3.销售服务费 | 62813.8 |
| 4.交易费用 | 258001.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101740.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9751507.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9751507.36 |
| 一、收入： | 28183326.57 |
| 1.利息收入 | 71697.24 |
| 存款利息收入 | 71697.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-669934.13 |
| 股票投资收益 | -3640289.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2970355.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28501537.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280025.82 |
| 减：二、费用 | 1454037.5 |
| 1.管理人报酬 | 554601.27 |
| 2.托管费 | 110920.27 |
| 3.销售服务费 | 115330.97 |
| 4.交易费用 | 509710.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163474.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26729289.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26729289.07 |
| 一、收入： | 17597287.6 |
| 1.利息收入 | 37265.0 |
| 存款利息收入 | 37265.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1296962.17 |
| 股票投资收益 | -3338571.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2041608.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18644263.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212721.22 |
| 减：二、费用 | 748301.63 |
| 1.管理人报酬 | 270868.71 |
| 2.托管费 | 54173.77 |
| 3.销售服务费 | 56408.3 |
| 4.交易费用 | 293982.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72868.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16848985.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16848985.97 |
| 一、收入： | -35295645.0 |
| 1.利息收入 | 50761.8 |
| 存款利息收入 | 50761.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11617716.0 |
| 股票投资收益 | -12818099.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1200383.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23910078.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181387.94 |
| 减：二、费用 | 1128817.25 |
| 1.管理人报酬 | 401045.88 |
| 2.托管费 | 80209.21 |
| 3.销售服务费 | 90831.15 |
| 4.交易费用 | 363535.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193195.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36424462.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36424462.25 |
| 一、收入： | -11037055.23 |
| 1.利息收入 | 27172.06 |
| 存款利息收入 | 27172.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1200751.1 |
| 股票投资收益 | -2179828.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 979077.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9975395.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111919.56 |
| 减：二、费用 | 614748.2 |
| 1.管理人报酬 | 193439.17 |
| 2.托管费 | 38687.84 |
| 3.销售服务费 | 50838.93 |
| 4.交易费用 | 227559.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104222.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11651803.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11651803.43 |
| 一、收入： | 2349259.03 |
| 1.利息收入 | 102480.49 |
| 存款利息收入 | 17557.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1177574.66 |
| 股票投资收益 | 1157798.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19776.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1053894.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15309.71 |
| 减：二、费用 | 287350.38 |
| 1.管理人报酬 | 52791.54 |
| 2.托管费 | 10558.34 |
| 3.销售服务费 | 21041.92 |
| 4.交易费用 | 119913.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83045.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2061908.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2061908.65 |
