广发中证全指家用电器ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5774951.84元 |
本期利润 |
45105723.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1596元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.68% |
本期基金份额净值增长率 |
14.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7943480.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0293元 |
期末基金资产净值 |
335055522.67元 |
期末基金份额净值 |
1.2356元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-96723114.06元 |
本期利润 |
-109269851.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2538元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.17% |
本期基金份额净值增长率 |
-20.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14702902.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0507元 |
期末基金资产净值 |
311780161.16元 |
期末基金份额净值 |
1.075元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-109778574.79元 |
本期利润 |
-47642134.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0974元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.45% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-45014688.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0789元 |
期末基金资产净值 |
698606708.74元 |
期末基金份额净值 |
1.2247元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25853546.61元 |
本期利润 |
12437238.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0562元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
104283072.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1815元 |
期末基金资产净值 |
773039921.11元 |
期末基金份额净值 |
1.3452元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20829846.5元 |
本期利润 |
8202069.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25113751.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1585元 |
期末基金资产净值 |
234213376.28元 |
期末基金份额净值 |
1.4782元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
47.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14938974.42元 |
本期利润 |
37903350.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3999元 |
本期加权平均净值利润率 |
32.21% |
本期基金份额净值增长率 |
35.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5729505.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
期末基金资产净值 |
316424757.58元 |
期末基金份额净值 |
1.4467元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
44.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1862087.55元 |
本期利润 |
4391975.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.94% |
本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6369198.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0794元 |
期末基金资产净值 |
88201266.08元 |
期末基金份额净值 |
1.1002元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-801022.6元 |
本期利润 |
11476802.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1896元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.82% |
本期基金份额净值增长率 |
43.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4793227.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0997元 |
期末基金资产净值 |
51449573.94元 |
期末基金份额净值 |
1.0703元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-802721.59元 |
本期利润 |
6192793.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1017元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.88% |
本期基金份额净值增长率 |
31.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7705803.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1001元 |
期末基金资产净值 |
75226701.85元 |
期末基金份额净值 |
0.977元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5925091.56元 |
本期利润 |
-15393918.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4044元 |
本期加权平均净值利润率 |
-44.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-30.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12683395.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2565元 |
期末基金资产净值 |
36767540.43元 |
期末基金份额净值 |
0.7435元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-695811.26元 |
本期利润 |
-4121672.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1502元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.08% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41187.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
期末基金资产净值 |
31750846.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
429528.71元 |
本期利润 |
966321.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0581元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
415349.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
期末基金资产净值 |
13385367.35元 |
期末基金份额净值 |
1.077元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.7% |