| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信医药优选3个… | 0.691 | 1.77% |
| 创金合信医药优选3个… | 0.6842 | 1.77% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4825 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5188 | 1.93% |
| 创金合信货币A | 0.5079 | 1.88% |
| 创金合信货币E | 0.4523 | 1.68% |
| 创金合信货币D | 0.3801 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 395.60 | 321.28 | 81.21% | 53.55 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 232.25 | 190.23 | 81.91% | 31.70 | 13.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 594.43 | 490.49 | 82.51% | 81.75 | 13.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 312.88 | 258.33 | 82.57% | 43.06 | 13.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 633.58 | 325.88 | 51.43% | 54.31 | 8.57% | 231.80 | 36.59% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 99.96 | 49.15 | 49.17% | 8.19 | 8.19% | 33.78 | 33.79% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1930.62 | 1516.85 | 78.57% | 252.81 | 13.09% | 138.10 | 7.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 160.57 | 58.20 | 36.25% | 9.70 | 6.04% | 85.02 | 52.95% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 475.38 | 317.47 | 66.78% | 52.91 | 11.13% | 86.97 | 18.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 284.68 | 203.61 | 71.52% | 33.94 | 11.92% | 37.52 | 13.18% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 853.07 | 653.91 | 76.65% | 108.98 | 12.78% | 62.15 | 7.28% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 477.08 | 363.95 | 76.29% | 60.66 | 12.71% | 38.57 | 8.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 354.26 | 283.53 | 80.04% | 47.26 | 13.34% | 9.93 | 2.80% | -- | -- |
