名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票… | 1.03 | 2.69% |
创金合信软件产业股票… | 1.0378 | 2.69% |
创金合信启富优选股票… | 0.8995 | 2.50% |
创金合信启富优选股票… | 0.9017 | 2.50% |
创金合信中证1000… | 1.3246 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.5649 | 2.69% |
创金合信货币C | 0.5648 | 2.69% |
创金合信货币A | 0.5537 | 2.65% |
创金合信货币D | 0.6667 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -63103132.69 |
1.利息收入 | 122576.69 |
存款利息收入 | 122576.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98661297.15 |
股票投资收益 | -101614444.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2953147.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35302919.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132668.31 |
减:二、费用 | 3956018.72 |
1.管理人报酬 | 3212779.46 |
2.托管费 | 535463.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207776.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67059151.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67059151.41 |
一、收入: | -24999597.97 |
1.利息收入 | 44517.11 |
存款利息收入 | 44517.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52066599.27 |
股票投资收益 | -54526630.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2460031.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26924855.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97628.37 |
减:二、费用 | 2322543.56 |
1.管理人报酬 | 1902295.7 |
2.托管费 | 317049.3 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103198.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27322141.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27322141.53 |
一、收入: | -112976169.69 |
1.利息收入 | 93806.81 |
存款利息收入 | 93806.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76939336.22 |
股票投资收益 | -77796713.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2182.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 855194.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37388616.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1257976.11 |
减:二、费用 | 5944310.4 |
1.管理人报酬 | 4904870.79 |
2.托管费 | 817478.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221961.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-118920480.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-118920480.09 |
一、收入: | -12522448.85 |
1.利息收入 | 47882.58 |
存款利息收入 | 47882.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52002960.45 |
股票投资收益 | -52750363.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2182.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 745220.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38614861.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
817767.6 |
减:二、费用 | 3128788.74 |
1.管理人报酬 | 2583309.63 |
2.托管费 | 430551.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114927.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15651237.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15651237.59 |
一、收入: | 29975052.72 |
1.利息收入 | 256480.84 |
存款利息收入 | 88598.48 |
债券利息收入 | 102248.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30509124.94 |
股票投资收益 | 30099038.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 255425.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 154660.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6299751.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5509198.39 |
减:二、费用 | 6335828.08 |
1.管理人报酬 | 3258780.29 |
2.托管费 | 543130.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2318035.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 215808.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23639224.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23639224.64 |
一、收入: | 9904275.19 |
1.利息收入 | 185560.88 |
存款利息收入 | 30533.44 |
债券利息收入 | 89393.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1459032.57 |
股票投资收益 | -1808542.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 242578.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 106930.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9835243.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1342503.07 |
减:二、费用 | 999607.93 |
1.管理人报酬 | 491472.34 |
2.托管费 | 81912.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 337772.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88376.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8904667.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8904667.26 |
一、收入: | 76733146.36 |
1.利息收入 | 30459290.24 |
存款利息收入 | 252305.49 |
债券利息收入 | 21698145.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35563441.98 |
股票投资收益 | 42207844.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6889185.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 244782.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9226911.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19937325.74 |
减:二、费用 | 19306237.01 |
1.管理人报酬 | 15168503.22 |
2.托管费 | 2528083.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1380958.08 |
5.利息支出 | 16186.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16186.03 |
6.其他费用 | 188903.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57426909.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57426909.35 |
一、收入: | 21448685.18 |
1.利息收入 | 35235.51 |
存款利息收入 | 33859.06 |
债券利息收入 | 1376.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23506378.4 |
股票投资收益 | 23338555.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34294.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 133528.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2147574.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54646.03 |
减:二、费用 | 1605653.08 |
1.管理人报酬 | 582042.85 |
2.托管费 | 97007.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 850243.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76359.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19843032.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19843032.1 |
一、收入: | 67668368.33 |
1.利息收入 | 954026.68 |
存款利息收入 | 460036.58 |
债券利息收入 | 16.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18858981.31 |
股票投资收益 | 17413971.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1445009.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47844505.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10854.77 |
减:二、费用 | 4753838.65 |
1.管理人报酬 | 3174706.1 |
2.托管费 | 529117.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 869728.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180286.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62914529.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62914529.68 |
一、收入: | 47213668.74 |
1.利息收入 | 774344.19 |
存款利息收入 | 280370.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9781648.79 |
股票投资收益 | 8798818.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 982829.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36650620.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7054.87 |
减:二、费用 | 2846801.16 |
1.管理人报酬 | 2036130.66 |
2.托管费 | 339355.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 375189.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96126.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44366867.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44366867.58 |
一、收入: | -35851316.42 |
1.利息收入 | 6731713.07 |
存款利息收入 | 1121613.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7356262.96 |
股票投资收益 | -8928260.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1571997.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35621056.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
394290.08 |
减:二、费用 | 8530708.12 |
1.管理人报酬 | 6539061.08 |
2.托管费 | 1089843.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 621459.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280344.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44382024.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44382024.54 |
一、收入: | -29435282.49 |
1.利息收入 | 4337805.05 |
存款利息收入 | 705260.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6600467.1 |
股票投资收益 | -7084035.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 483568.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27554850.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
382230.22 |
减:二、费用 | 4770794.31 |
1.管理人报酬 | 3639482.8 |
2.托管费 | 606580.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 385685.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139045.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34206076.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34206076.8 |
一、收入: | 4674560.16 |
1.利息收入 | 7178492.77 |
存款利息收入 | 310208.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
834745.23 |
股票投资收益 | 834745.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4059099.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
720421.49 |
减:二、费用 | 3542596.1 |
1.管理人报酬 | 2835324.31 |
2.托管费 | 472554.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 99277.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 135440.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1131964.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1131964.06 |