名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4976999454.36 |
1.利息收入 | 3205117504.08 |
存款利息收入 | 1924685434.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1771870608.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1729408371.07 |
资产支持证券投资收益 | 42462236.98 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11342.23 |
减:二、费用 | 645456576.16 |
1.管理人报酬 | 264826528.26 |
2.托管费 | 94580902.89 |
3.销售服务费 | 20725355.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 264399908.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 264399908.61 |
6.其他费用 | 428787.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4331542878.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4331542878.2 |
一、收入: | 2624315727.89 |
1.利息收入 | 1690026491.27 |
存款利息收入 | 1078681672.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
934280344.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 920597856.87 |
资产支持证券投资收益 | 13682487.52 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8892.23 |
减:二、费用 | 338062820.56 |
1.管理人报酬 | 135359922.84 |
2.托管费 | 48342829.53 |
3.销售服务费 | 10532486.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 143371645.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 143371645.18 |
6.其他费用 | 212692.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2286252907.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2286252907.33 |
一、收入: | 5047427359.98 |
1.利息收入 | 3770339320.27 |
存款利息收入 | 2634543406.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1277082528.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1198621997.93 |
资产支持证券投资收益 | 78460530.46 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5511.32 |
减:二、费用 | 657859269.79 |
1.管理人报酬 | 277731041.63 |
2.托管费 | 99189657.68 |
3.销售服务费 | 21174441.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 258825417.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 258825417.62 |
6.其他费用 | 434827.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4389568090.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4389568090.19 |
一、收入: | 2644292027.95 |
1.利息收入 | 1957734619.47 |
存款利息收入 | 1418857586.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
686552383.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 628959701.22 |
资产支持证券投资收益 | 57592682.05 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5025.21 |
减:二、费用 | 304836867.45 |
1.管理人报酬 | 137275727.11 |
2.托管费 | 49027045.38 |
3.销售服务费 | 10424445.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 107614351.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 107614351.43 |
6.其他费用 | 212791.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2339455160.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2339455160.5 |
一、收入: | 4489554110.01 |
1.利息收入 | 4549991245.35 |
存款利息收入 | 2157415773.8 |
债券利息收入 | 1507275051.52 |
资产支持证券利息收入 | 162736241.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60489265.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -61366630.97 |
资产支持证券投资收益 | 877365.81 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52129.82 |
减:二、费用 | 489071960.47 |
1.管理人报酬 | 216545935.15 |
2.托管费 | 77337833.9 |
3.销售服务费 | 16351496.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 177307971.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 177307971.78 |
6.其他费用 | 459217.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4000482149.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4000482149.54 |
一、收入: | 1902964180.49 |
1.利息收入 | 1929382632.87 |
存款利息收入 | 903872472.09 |
债券利息收入 | 655396829.5 |
资产支持证券利息收入 | 57552787.71 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26435037.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -26491314.68 |
资产支持证券投资收益 | 56276.73 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16585.57 |
减:二、费用 | 177921484.07 |
1.管理人报酬 | 90440804.75 |
2.托管费 | 32300287.34 |
3.销售服务费 | 6883982.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 47587455.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47587455.48 |
6.其他费用 | 231726.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1725042696.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1725042696.42 |
一、收入: | 2003515155.61 |
1.利息收入 | 2052903197.91 |
存款利息收入 | 967353951.17 |
债券利息收入 | 699286541.34 |
资产支持证券利息收入 | 46514179.95 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49401119.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -49406571.03 |
资产支持证券投资收益 | 5451.58 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13077.15 |
减:二、费用 | 238781497.21 |
1.管理人报酬 | 96727813.86 |
2.托管费 | 34545647.81 |
3.销售服务费 | 7877687.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 98710703.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 98710703.72 |
6.其他费用 | 420118.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1764733658.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1764733658.4 |
一、收入: | 826857349.45 |
1.利息收入 | 843319335.96 |
存款利息收入 | 368784541.67 |
债券利息收入 | 307944139.74 |
资产支持证券利息收入 | 22703062.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16468529.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16473980.59 |
资产支持证券投资收益 | 5451.58 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6542.5 |
减:二、费用 | 101865946.41 |
1.管理人报酬 | 39545453.26 |
2.托管费 | 14123376.16 |
3.销售服务费 | 3209490.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44542632.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44542632.49 |
6.其他费用 | 198534.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
724991403.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
724991403.04 |
一、收入: | 1133511447.7 |
1.利息收入 | 1158450264.21 |
存款利息收入 | 479844650.77 |
债券利息收入 | 488166485.77 |
资产支持证券利息收入 | 15770139.29 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24955772.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24955772.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16956.33 |
减:二、费用 | 135948862.97 |
1.管理人报酬 | 46399593.18 |
2.托管费 | 16571283.25 |
3.销售服务费 | 4413697.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 67762653.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 67762653.0 |
6.其他费用 | 395665.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
997562584.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
997562584.73 |
一、收入: | 496604508.17 |
1.利息收入 | 507923704.71 |
存款利息收入 | 198129325.07 |
债券利息收入 | 215137245.17 |
资产支持证券利息收入 | 2049482.38 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11319203.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11319203.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.75 |
减:二、费用 | 46297024.31 |
1.管理人报酬 | 19879461.24 |
2.托管费 | 7099807.6 |
3.销售服务费 | 2030815.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16874671.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16874671.98 |
6.其他费用 | 189480.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
450307483.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
450307483.86 |
一、收入: | 1070185574.35 |
1.利息收入 | 1083260271.34 |
存款利息收入 | 527327038.11 |
债券利息收入 | 445304778.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13074696.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -13074696.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 84382631.81 |
1.管理人报酬 | 33548306.78 |
2.托管费 | 11981538.13 |
3.销售服务费 | 3917890.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33992810.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33992810.8 |
6.其他费用 | 543294.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
985802942.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
985802942.54 |
一、收入: | 510055432.08 |
1.利息收入 | 514171125.74 |
存款利息收入 | 259066929.39 |
债券利息收入 | 182876761.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4115693.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4115693.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 38936417.93 |
1.管理人报酬 | 14256321.67 |
2.托管费 | 5091543.47 |
3.销售服务费 | 1818315.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17385268.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17385268.98 |
6.其他费用 | 259163.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
471119014.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
471119014.15 |