名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.29621996 | 5.18% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证石化产业E… | 0.7523 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.8095 | 2.36% |
易方达天天发货币D | 0.9215 | 2.32% |
易方达天天发货币B | 0.9215 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 116807.83 | -- | -- | 30212.56 | 25.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 47800.19 | -- | -- | 14315.20 | 29.95% | -- | -- |
2022-12-31 | 19389.19 | -- | -- | 6623.64 | 34.16% | -- | -- |
2022-06-30 | 4650.43 | -- | -- | 1717.13 | 36.92% | -- | -- |
2021-12-31 | 3944.49 | -- | -- | -59.59 | -1.51% | -- | -- |
2021-06-30 | 1854.61 | -- | -- | -27.09 | -1.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 3168.76 | -- | -- | 12.87 | 0.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 1787.48 | -- | -- | 41.51 | 2.32% | -- | -- |
2019-12-31 | 5818.69 | -- | -- | -104.39 | -1.79% | -- | -- |
2019-06-30 | 3513.48 | -- | -- | -69.37 | -1.97% | -- | -- |
2018-12-31 | 10878.83 | -- | -- | -3.83 | -0.04% | -- | -- |
2018-06-30 | 6304.63 | -- | -- | -36.73 | -0.58% | -- | -- |
2017-12-31 | 9572.40 | -- | -- | -5.67 | -0.06% | -- | -- |