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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达富华纯债A (005099)
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易方达富华纯债A005099
基金类型:债券型     成立日期:2017-09-05     基金规模:0.72亿份     基金经理: 藏海涛 
基金全称:易方达富华纯债债券型证券投资基金     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.03%
  • 近一月
    增长率
    0.21%
  • 近一季
    增长率
    1.34%
  • 近半年
    增长率
    2.00%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
泰信现代服务业混合 3.4430 5.87%
泰信发展主题混合 2.8800 5.65%
国投瑞银新能源混合A 3.6641 5.57%
国投瑞银新能源混合C 3.6260 5.56%
国投瑞银先进制造混合 4.7247 5.42%
国投瑞银进宝灵活配置混合 4.9794 5.26%
长安鑫禧混合A 0.8844 5.06%
长安鑫禧混合C 0.8770 5.06%
中融新机遇混合 1.6250 4.84%
信澳新能源精选混合 1.7221 4.60%
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同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
易方达银行分级B 1.0392 4.72%
易方达军工分级B 1.7797 4.12%
易方达证券公司分级B 1.5879 3.27%
易方达上证50指数分… 1.4871 2.62%
易方达生物分级B 0.7221 2.59%
名称 万份收益 7日年化
易方达月月利理财债券… 1.1357 44.11%
易方达掌柜季季盈理财… 2.0463 4.19%
易方达货币B 2.7659 2.88%
易方达货币E 2.7001 2.64%
易方达货币A 2.6996 2.64%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.06%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.63%
兴全有机增长混合 -1.18%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.486
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2022-07-01 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2022-06-24
最近一月
2022-06-01
最近一季
2022-04-01
最近半年
2022-01-01
最近一年
2021-07-01
今年以来 成立以来
回报率 0.03% 0.21% 1.34% 2.00% 4.22% 2.00% 5.32%
同类排名
[债券型]
1427 600 390 431 828 431 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-07-01 1.0149 1.0524 0.04%
2022-06-30 1.0145 1.0520 0.02%
2022-06-29 1.0143 1.0518 0.01%
2022-06-28 1.0142 1.0517 -0.02%
2022-06-27 1.0144 1.0519 -0.02%
2022-06-24 1.0146 1.0521 0.01%
2022-06-23 1.0145 1.0520 0.03%
2022-06-22 1.0142 1.0517 0.02%
2022-06-21 1.0140 1.0515 0.01%
2022-06-20 1.0139 1.0514 0.04%
2022-06-17 1.0135 1.0510 0.04%
2022-06-16 1.0131 1.0506 0.03%
2022-06-15 1.0128 1.0503 0.00%
2022-06-14 1.0128 1.0503 0.01%
2022-06-13 1.0127 1.0502 0.04%
2022-06-10 1.0123 1.0498 0.03%
2022-06-09 1.0120 1.0495 0.02%
2022-06-08 1.0118 1.0493 -0.01%
2022-06-07 1.0119 1.0494 -0.02%
2022-06-06 1.0121 1.0496 -0.03%
2022-06-02 1.0124 1.0499 -0.04%
2022-06-01 1.0128 1.0503 -0.02%
2022-05-31 1.0130 1.0505 -0.04%
2022-05-30 1.0134 1.0509 0.02%
2022-05-27 1.0132 1.0507 0.00%
2022-05-26 1.0132 1.0507 0.06%
2022-05-25 1.0126 1.0501 0.00%
2022-05-24 1.0126 1.0501 0.04%
2022-05-23 1.0122 1.0497 0.06%
2022-05-20 1.0116 1.0491 -0.01%
2022-05-19 1.0117 1.0492 0.03%
2022-05-18 1.0114 1.0489 0.04%
2022-05-17 1.0110 1.0485 0.04%
2022-05-16 1.0106 1.0481 0.04%
2022-05-13 1.0102 1.0477 0.04%
2022-05-12 1.0098 1.0473 0.03%
2022-05-11 1.0095 1.0470 0.03%
2022-05-10 1.0092 1.0467 0.04%
2022-05-09 1.0088 1.0463 0.06%
2022-05-06 1.0082 1.0457 0.00%
2022-05-05 1.0082 1.0457 0.07%
2022-04-29 1.0075 1.0450 0.05%
2022-04-28 1.0070 1.0445 0.02%
2022-04-27 1.0068 1.0443 0.01%
2022-04-26 1.0067 1.0442 0.03%
2022-04-25 1.0064 1.0439 0.05%
2022-04-22 1.0059 1.0434 0.02%
2022-04-21 1.0057 1.0432 0.05%
2022-04-20 1.0052 1.0427 0.01%
2022-04-19 1.0051 1.0426 0.02%
2022-04-18 1.0049 1.0424 0.01%
2022-04-15 1.0048 1.0423 0.00%
2022-04-14 1.0048 1.0423 0.05%
2022-04-13 1.0043 1.0418 0.02%
2022-04-12 1.0041 1.0416 0.02%
2022-04-11 1.0169 1.0414 0.05%
2022-04-08 1.0164 1.0409 0.03%
2022-04-07 1.0161 1.0406 0.07%
2022-04-06 1.0154 1.0399 0.10%
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