| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1681920.86 |
| 存出保证金 | 6748.09 |
| 交易性金融资产 | 977876456.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 973865857.93 |
| 资产支持证券投资 | 4010598.8 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100050318.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101778573.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1183319259.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50998295.01 |
| 应付证券清算款 | 15644.62 |
| 应付赎回款 | 434110.28 |
| 应付管理人报酬 | 204873.71 |
| 应付托管费 | 68291.26 |
| 应付销售服务费 | 49522.65 |
| 应付税费 | 61767.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401171.02 |
| 负债合计 | 52233675.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1111060120.53 |
| 所有者权益合计 | 1131085583.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1183319259.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1871220.49 |
| 结算备付金 | 1223844.31 |
| 存出保证金 | 5052.62 |
| 交易性金融资产 | 375537400.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 367635073.1 |
| 资产支持证券投资 | 7902326.97 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 215694.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378853211.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60528443.67 |
| 应付证券清算款 | 501294.29 |
| 应付赎回款 | 1147774.77 |
| 应付管理人报酬 | 88434.79 |
| 应付托管费 | 29478.28 |
| 应付销售服务费 | 22622.75 |
| 应付税费 | 28931.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370949.82 |
| 负债合计 | 62717929.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311619076.81 |
| 所有者权益合计 | 316135281.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 378853211.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3187196.2 |
| 结算备付金 | 3624357.79 |
| 存出保证金 | 5457.3 |
| 交易性金融资产 | 192462341.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 187391041.64 |
| 资产支持证券投资 | 5071300.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 302042.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 199581395.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13005151.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 138125.92 |
| 应付管理人报酬 | 48942.19 |
| 应付托管费 | 16314.05 |
| 应付销售服务费 | 24127.26 |
| 应付税费 | 23702.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393301.17 |
| 负债合计 | 13649664.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 186218142.01 |
| 所有者权益合计 | 185931730.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 199581395.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3269202.02 |
| 结算备付金 | 1340241.11 |
| 存出保证金 | 6672.27 |
| 交易性金融资产 | 193637107.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183456334.97 |
| 资产支持证券投资 | 10180772.6 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4291732.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202544955.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2900437.06 |
| 应付赎回款 | 2424980.28 |
| 应付管理人报酬 | 46846.42 |
| 应付托管费 | 15615.48 |
| 应付销售服务费 | 31493.26 |
| 应付税费 | 14293.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284554.95 |
| 负债合计 | 5718220.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194110837.17 |
| 所有者权益合计 | 196826734.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 202544955.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4907750.09 |
| 结算备付金 | 1595024.9 |
| 存出保证金 | 5849.31 |
| 交易性金融资产 | 269114222.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 269114222.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3582809.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26498280.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305703936.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10176828.77 |
| 应付赎回款 | 11213640.71 |
| 应付管理人报酬 | 111654.52 |
| 应付托管费 | 37218.16 |
| 应付销售服务费 | 124872.42 |
| 应付税费 | 29948.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 21952855.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 278964983.81 |
| 所有者权益合计 | 283751081.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 305703936.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13674002.72 |
| 结算备付金 | 592016.93 |
| 存出保证金 | 2846.11 |
| 交易性金融资产 | 207283392.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207283392.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2603020.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10137957.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234293235.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1500826.33 |
| 应付赎回款 | 34305429.34 |
| 应付管理人报酬 | 58636.84 |
| 应付托管费 | 19545.62 |
| 应付销售服务费 | 55442.34 |
| 应付税费 | 21177.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244630.98 |
| 负债合计 | 41714026.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190071189.43 |
| 所有者权益合计 | 192579209.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 234293235.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4657910.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 29885000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29885000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 360505.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37106.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39940522.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3299238.96 |
| 应付赎回款 | 113004.71 |
| 应付管理人报酬 | 9257.5 |
| 应付托管费 | 2410.49 |
| 应付销售服务费 | 5676.69 |
| 应付税费 | 650.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 299884.9 |
| 负债合计 | 3736223.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36156883.86 |
| 所有者权益合计 | 36204298.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 39940522.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 829698.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 33893699.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33893699.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34723448.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110.6 |
| 应付管理人报酬 | 8104.27 |
| 应付托管费 | 2026.07 |
| 应付销售服务费 | 4141.88 |
| 应付税费 | 650.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307213.3 |
| 负债合计 | 327686.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34395762.74 |
| 所有者权益合计 | 34395762.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 34723448.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201848343.26 |
| 结算备付金 | 30342777.76 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 975908834.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 975908834.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 357998027.0 |
| 应收证券清算款 | 17684.9 |
| 应收利息 | 5886786.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1572002454.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 177313711.34 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36263.37 |
| 应付管理人报酬 | 316742.52 |
| 应付托管费 | 79185.63 |
| 应付销售服务费 | 22233.01 |
| 应付税费 | 12988.43 |
| 应付利息 | 10976.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343102.35 |
| 负债合计 | 178173613.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1393828841.01 |
| 所有者权益合计 | 1393828841.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1572002454.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1751440263.59 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1832677181.27 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1832677181.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199950419.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12390046.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3796457910.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89964835.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 592.65 |
| 应付管理人报酬 | 692140.48 |
| 应付托管费 | 173035.1 |
| 应付销售服务费 | 43692.51 |
| 应付税费 | 5352.51 |
| 应付利息 | 5258.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336395.22 |
| 负债合计 | 91253457.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3705204453.0 |
| 所有者权益合计 | 3705204453.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3796457910.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2917856550.32 |
| 结算备付金 | 9930000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2059397148.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2059397148.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11576573.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4998760272.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 251041674.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 206749413.19 |
| 应付管理人报酬 | 1011357.94 |
| 应付托管费 | 252839.5 |
| 应付销售服务费 | 63938.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 28387.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229908.07 |
| 负债合计 | 459417314.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4539342957.73 |
| 所有者权益合计 | 4539342957.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 4998760272.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2941994862.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5416585770.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5416585770.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25161783.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8383742416.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 360999258.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34216.81 |
| 应付管理人报酬 | 1463071.78 |
| 应付托管费 | 365767.93 |
| 应付销售服务费 | 101783.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 190319.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325906.51 |
| 负债合计 | 363516399.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8020226016.73 |
| 所有者权益合计 | 8020226016.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 8383742416.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4158046840.74 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4903368653.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4903368653.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 852151550.23 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41863762.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1836394.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9957267201.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30686965.48 |
| 应付赎回款 | 1767540.81 |
| 应付管理人报酬 | 1520814.95 |
| 应付托管费 | 380203.72 |
| 应付销售服务费 | 141711.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309322.18 |
| 负债合计 | 34845661.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9922421539.7 |
| 所有者权益合计 | 9922421539.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 9957267201.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2871453650.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2054691869.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2054691869.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 692604798.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17534171.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 751730.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5637036220.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 501799047.3 |
| 应付证券清算款 | 20242353.15 |
| 应付赎回款 | 13625.65 |
| 应付管理人报酬 | 724502.47 |
| 应付托管费 | 181125.6 |
| 应付销售服务费 | 43635.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 322110.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224900.11 |
| 负债合计 | 523584094.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5113452125.99 |
| 所有者权益合计 | 5113452125.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 5637036220.97 |
