名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 341826551.9 |
1.利息收入 | 343129862.23 |
存款利息收入 | 119594106.06 |
债券利息收入 | 160534415.55 |
资产支持证券利息收入 | 13086.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1303310.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1302965.71 |
资产支持证券投资收益 | -344.62 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 66551125.44 |
1.管理人报酬 | 31055350.92 |
2.托管费 | 9201585.49 |
3.销售服务费 | 1574616.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 24327628.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24327628.07 |
6.其他费用 | 343825.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
275275426.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
275275426.46 |
一、收入: | 227340535.49 |
1.利息收入 | 228029746.19 |
存款利息收入 | 87569278.23 |
债券利息收入 | 106735214.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-689210.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -689210.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44951493.42 |
1.管理人报酬 | 19686523.92 |
2.托管费 | 5833044.16 |
3.销售服务费 | 981510.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18253259.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18253259.85 |
6.其他费用 | 175808.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
182389042.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
182389042.07 |
一、收入: | 778384096.66 |
1.利息收入 | 779334889.17 |
存款利息收入 | 340456686.38 |
债券利息收入 | 385117821.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-950792.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -950792.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 120461139.96 |
1.管理人报酬 | 62058798.92 |
2.托管费 | 18387792.35 |
3.销售服务费 | 2921995.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36736759.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36736759.75 |
6.其他费用 | 347302.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
657922956.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
657922956.7 |
一、收入: | 426377132.37 |
1.利息收入 | 426522517.35 |
存款利息收入 | 167715503.75 |
债券利息收入 | 230419405.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145384.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -145384.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 54441928.97 |
1.管理人报酬 | 33459480.65 |
2.托管费 | 9913920.29 |
3.销售服务费 | 1563389.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9335016.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9335016.67 |
6.其他费用 | 169999.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
371935203.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
371935203.4 |
一、收入: | 1392518771.76 |
1.利息收入 | 1391844735.22 |
存款利息收入 | 726644347.12 |
债券利息收入 | 591080811.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
674036.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 674036.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 152622278.34 |
1.管理人报酬 | 84043945.87 |
2.托管费 | 24901910.03 |
3.销售服务费 | 4160580.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38969961.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38969961.68 |
6.其他费用 | 545880.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1239896493.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1239896493.42 |
一、收入: | 739300155.75 |
1.利息收入 | 738866562.58 |
存款利息收入 | 437299215.6 |
债券利息收入 | 249720180.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
433593.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 433593.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 77328242.98 |
1.管理人报酬 | 39761820.21 |
2.托管费 | 11781280.15 |
3.销售服务费 | 2051146.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23471441.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23471441.15 |
6.其他费用 | 262555.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
661971912.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
661971912.77 |
一、收入: | 255563284.26 |
1.利息收入 | 254397224.79 |
存款利息收入 | 121890596.37 |
债券利息收入 | 106403625.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1166059.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1166059.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 43068883.23 |
1.管理人报酬 | 12938518.63 |
2.托管费 | 3833635.15 |
3.销售服务费 | 1941400.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23862546.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23862546.38 |
6.其他费用 | 492782.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
212494401.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
212494401.03 |