易方达月月利理财债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
20253597.42 |
| 结算备付金 |
7428571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49757513.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49757513.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30297395.54 |
| 应收利息 |
382197.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108119275.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39952.39 |
| 应付管理人报酬 |
59314.1 |
| 应付托管费 |
17574.56 |
| 应付销售服务费 |
7248.27 |
| 应付税费 |
16938.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1076476.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347465.35 |
| 负债合计 |
1610578.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106508697.42 |
| 所有者权益合计 |
106508697.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
108119275.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2102135797.3 |
| 结算备付金 |
86627288.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7169639723.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7169639723.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5564442959.61 |
| 应收证券清算款 |
133150.86 |
| 应收利息 |
43832449.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3260161.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14970071531.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
568054275.97 |
| 应付证券清算款 |
30146959.73 |
| 应付赎回款 |
5039.7 |
| 应付管理人报酬 |
3211152.71 |
| 应付托管费 |
951452.65 |
| 应付销售服务费 |
155595.2 |
| 应付税费 |
51874.65 |
| 应付利息 |
35559.99 |
| 应收利润 |
16662354.72 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346753.8 |
| 负债合计 |
619764162.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14350307368.3 |
| 所有者权益合计 |
14350307368.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14970071531.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5291405308.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10471720734.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10471720734.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49804144.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206389.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15813136577.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
740016489.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43749.32 |
| 应付管理人报酬 |
3811979.98 |
| 应付托管费 |
1129475.53 |
| 应付销售服务费 |
190167.39 |
| 应付税费 |
10770.4 |
| 应付利息 |
59381.98 |
| 应收利润 |
18918769.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346000.0 |
| 负债合计 |
764703535.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15048433042.3 |
| 所有者权益合计 |
15048433042.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
15813136577.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12992868306.8 |
| 结算备付金 |
57957500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9215018346.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9215018346.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1560001240.0 |
| 应收证券清算款 |
246575.34 |
| 应收利息 |
70772551.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101743.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23896966262.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1268999165.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
900.34 |
| 应付管理人报酬 |
5228723.72 |
| 应付托管费 |
1549251.49 |
| 应付销售服务费 |
243602.74 |
| 应付税费 |
715.95 |
| 应付利息 |
148942.45 |
| 应收利润 |
38105247.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225852.09 |
| 负债合计 |
1314609866.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22582356395.9 |
| 所有者权益合计 |
22582356395.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
23896966262.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8861769605.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17199109619.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17199109619.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499938869.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
82302886.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
351601.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26643472582.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1410070729.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10544.92 |
| 应付管理人报酬 |
5855904.86 |
| 应付托管费 |
1735082.93 |
| 应付销售服务费 |
282192.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1235345.06 |
| 应收利润 |
48649429.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326000.0 |
| 负债合计 |
1468306763.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25175165818.5 |
| 所有者权益合计 |
25175165818.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
26643472582.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20931646853.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18350818303.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18350818303.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3098646589.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
217442398.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
428980.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42598983126.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1560971519.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10032.18 |
| 应付管理人报酬 |
9171613.21 |
| 应付托管费 |
2717515.01 |
| 应付销售服务费 |
428539.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
644057.03 |
| 应收利润 |
100045078.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402252.34 |
| 负债合计 |
1674479751.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40924503375.2 |
| 所有者权益合计 |
40924503375.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
42598983126.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4211566506.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5263952307.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5263952307.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1764497006.74 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49485734.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2324289.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11291825845.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
503909118.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
380070.88 |
| 应付管理人报酬 |
2397963.34 |
| 应付托管费 |
710507.66 |
| 应付销售服务费 |
210926.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
226429.71 |
| 应收利润 |
16903709.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399000.0 |
| 负债合计 |
525220108.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10766605736.7 |
| 所有者权益合计 |
10766605736.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11291825845.1 |
