【工银沪深300ETF联接C(005103)，工银沪深300ETF联接C(005103)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.8490	2.60%
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	0.8520	2.60%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
诺德优选30混合	0.5320	2.31%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银中证高铁产业指数…	0.7329	2.63%
工银养老目标2060…	0.7199	1.68%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银财富货币B	0.5767	2.12%
工银安盈货币B	0.5879	2.12%
工银安盈货币D	0.5879	2.12%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.33%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.10%	1.81%	-0.85%	7.81%	0.39%	-11.48%	-12.97%	-27.54%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [指数型]	-2.32%	0.35%	-3.65%	4.21%	-4.59%	-17.21%	-13.62%	-21.03%
同类排名 [指数型]	732\|2641	708\|2833	892\|2781	835\|2673	802\|2494	668\|2253	982\|1830	802\|1198
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中上	中上	中上	中上	中下	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-19	0.7479	0.9679	-0.73%
2024-04-18	0.7534	0.9734	0.12%
2024-04-17	0.7525	0.9725	1.44%
2024-04-16	0.7418	0.9618	-1.00%
2024-04-15	0.7493	0.9693	2.00%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>工银沪深300ETF联接C(005103)基金经理

刘伟琳:刘伟琳女士:中国人民大学金融工程博士;2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2023-12-31 工银沪深300ETF联接C期末总份额为0.40亿份，相比增加0.09亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.05亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.永赢中证沪…	40.17%
2.华夏中证沪…	40.16%
3.华夏中证细…	27.57%
4.汇添富中证…	27.54%
5.博时上证自…	27.13%
6.汇添富中证…	26.38%
7.汇添富中证…	26.27%
8.国投瑞银中…	25.79%
9.鹏华国证有…	25.77%
835.工银沪深3…	7.81%

名称	增长率
1.汇添富中证…	27.16%
2.国投瑞银中…	22.86%
3.广发中证全…	22.37%
4.国泰中证煤…	22.29%
5.博时上证自…	22.08%
6.民生加银中…	21.50%
7.民生加银中…	21.34%
8.国泰中证煤…	21.29%
9.国联中证煤…	21.26%
865.工银沪深3…	0.39%

名称	增长率
1.汇添富中证…	28.98%
2.国泰中证煤…	22.00%
3.广发中证全…	21.93%
4.国联中证煤…	21.40%
5.国泰中证煤…	21.24%
6.国联中证煤…	21.01%
7.国泰中证煤…	20.87%
8.富国中证煤…	20.44%
9.富国中证煤…	20.24%
720.工银沪深3…	-11.48%

名称	增长率
1.易方达上证…	495.50%
2.银华-道琼…	479.99%
3.申万菱信沪…	430.42%
4.博时沪深3…	392.90%
5.融通巨潮1…	380.54%
6.易方达深证…	374.58%
7.华安中国A…	373.71%
8.富国中证红…	365.17%
9.融通深证1…	328.28%
1509.工银沪深3…	-9.09%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	2.92%	-6.47%	-2.92%	-3.84%	4.32%	-1.33%	-13.74%	6.82%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [指数型]	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%
同类排名 [指数型]	667\|2808	1792\|2655	790\|2515	924\|2385	984\|2280	1693\|2208	964\|2113	600\|2016
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	中上	中上	中上	落后	中上	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-8.92%	-21.75%	-3.62%	22.73%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--	--	--
同类排名 [指数型]	1071\|2655	1046\|2208	919\|1822	664\|1246	--	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘伟琳	2019-08-21	至今	4年零244天	-9.38%