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基金买卖网 > 基金净值 > 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 (005119)
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式

005119
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2017-09-28     基金规模:2.48亿份     基金经理: 方建 
基金全称:银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    7.75%
  • 近一月
    增长率
    14.58%
  • 近一季
    增长率
    -6.30%
  • 近半年
    增长率
    -15.42%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -14.06% 7.75% 14.58% -6.30% -15.42% 15.38% 78.94% 157.92%
沪深300 -17.08% 2.23% -1.39% -12.01% -16.61% -21.16% 3.07% 12.71%
同类平均
[混合型]
-13.89% 2.00% 2.06% -7.70% -13.69% -7.23% 23.21% 58.74%
同类排名
[混合型]
964|2090 23|2151 21|2145 857|2112 1072|2065 83|1991 62|1857 66|1753
四分位排名
[混合型]

中上

领先

领先

中上

中下

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-05-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-05-20 2.1317 2.1317 0.79%
2022-05-19 2.1149 2.1149 2.54%
2022-05-18 2.0625 2.0625 0.35%
2022-05-17 2.0553 2.0553 4.34%
2022-05-16 1.9698 1.9698 -0.43%
评级日期: 2021-11-29
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)基金经理
方建:方建:清华大学工学博士,曾就职于北京神农投资管理股份有限公司、南方基金管理股份有限公司,2018年5月,加入银华基金。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:64.11%
前5大债券 持仓占比:1.6%

持有份额

截至2022-03-31 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式期末总份额为2.48亿份,相比增加0.46亿份 (本季申购数为1.18亿份,赎回数为0.72亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
002460 赣锋锂业 32.00 4141.42 7.84%
01772 赣锋锂业 8.00 761.18 1.44%
688223 晶科能源 198.00 2424.18 4.59%
601012 隆基绿能 60.00 4373.99 8.28%
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000792 盐湖股份 98.00 2947.16 5.58%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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