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基金买卖网 > 基金净值 > 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A (005119)
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A005119
基金类型:混合型     成立日期:2017-09-28     基金规模:1.69亿份     基金经理: 方建 
基金全称:银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.70%
  • 近一月增长率
    -12.00%
  • 近一季增长率
    5.25%
  • 近半年增长率
    -3.48%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
银华数字经济股票发起式A 0.8593 5.79%
银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78%
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银华恒生国企指数分级… 0.833 4.53%
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银华多利宝货币B 0.5463 2.06%
银华惠添益货币C 0.824 2.03%
银华活钱宝货币F 0.5648 2.02%
银华惠增利货币A 0.5344 2.01%
银华惠添益货币D 0.7998 1.94%

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名称 成立以来收益 操作
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东莞银行股份有限公司为代销机构的公告
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加东莞银行股份有
限公司为代销机构的公告
根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与东莞银行股份有限公司(以
下简称“东莞银行”) 签署的代销协议,本公司决定自2022年4月1日起,增加东莞银行为旗
下部分基金的代销机构。 现将有关事项公告如下:
一、 本次业务开通具体情况:
二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1. 东莞银行股份有限公司
注册地址 东莞市莞城区体育路21号
法定代表人 卢国锋
客服电话 956033 网址 www.dongguanbank.cn
2. 银华基金管理股份有限公司
客服电话 400-678-3333、 010-85186558
网址 www.yhfund.com.cn

编号 基金名称 基金代码 是否开
通申购
是否开
通赎回
是否开通定
期定额投资
是否开通
转换业务
1 银华汇利灵活配置混合型证券
投资基金
A: 001289
C: 002322
是 是 是 是
2 银华农业产业股票型发起式证
券投资基金
A: 005106
C: 014064
是 是 是 是
3 银华智荟内在价值灵活配置混
合型发起式证券投资基金
005119 是 是 是 是
4 银华盛利混合型发起式证券投
资基金
006348 是 是 是 是
5 银华内需精选混合型证券投资
基金(LOF)
161810 是 是 是 否
6 银华鑫锐灵活配置混合型证券
投资基金(LOF)
A: 161834
C: 014349
是 是 是 否

三、 重要提示
1. 本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司所有。
2. 同一基金不同份额之间不支持相互转换。
3. 银华农业产业股票型发起式证券投资基金、 银华盛利混合型发起式证券投资基金、 银华
内需精选混合型证券投资基金(LOF) 定期定额投资的最低金额为10元,其余上述基金
定期定额投资的最低金额为1元。代销机构开展上述基金的定期定额投资业务在满足上
述规定后如有不同的,投资者在代销机构办理上述业务时,需同时遵循代销机构的相关
业务规定。
4. 本公司已于2022年2月18日发布公告,银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)自
2022年2月21日起暂停办理50万元以上大额申购(含定期定额投资)业务,恢复办理大
额申购(含定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。
5. 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金已暂停2000万元以上大额申购(含定期定额投资
及转换转入)业务,恢复办理销售机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的
具体时间将另行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2022 年 3 月 31 日
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