| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7550.79 | -12932.00 | 171.27% | 18.19 | -0.24% | 395.37 | -5.24% |
| 2023-06-30 | 6405.16 | -6382.10 | -99.64% | 5.31 | 0.08% | 254.28 | 3.97% |
| 2022-12-31 | -23916.54 | -10770.54 | 45.03% | 31.15 | -0.13% | 140.39 | -0.59% |
| 2022-06-30 | 3678.66 | -4129.13 | -112.25% | 20.59 | 0.56% | 119.62 | 3.25% |
| 2021-12-31 | 5381.27 | 14859.74 | 276.14% | -20.95 | -0.39% | 23.57 | 0.44% |
| 2021-06-30 | 2227.44 | 12710.12 | 570.62% | -20.22 | -0.91% | 16.30 | 0.73% |
| 2020-12-31 | 19562.52 | 5668.11 | 28.97% | 17.01 | 0.09% | 98.79 | 0.51% |
| 2020-06-30 | 1764.90 | 981.98 | 55.64% | -0.83 | -0.05% | 14.15 | 0.80% |
| 2019-12-31 | 3351.06 | 1946.00 | 58.07% | -0.53 | -0.02% | 43.17 | 1.29% |
| 2019-06-30 | 1025.31 | 427.08 | 41.65% | -0.53 | -0.05% | 20.13 | 1.96% |
| 2018-12-31 | -1174.43 | -1116.02 | 95.03% | -- | -- | 16.09 | -1.37% |
| 2018-06-30 | -628.08 | -545.34 | 86.83% | -- | -- | 6.33 | -1.01% |
| 2017-12-31 | 90.71 | 87.36 | 96.31% | -- | -- | -- | -- |
