名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华体育文化灵活配置… | 1.351 | 3.76% |
银华体育文化灵活配置… | 1.346 | 3.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5233 | 2.19% |
银华活钱宝货币F | 0.5835 | 2.16% |
银华惠增利货币A | 0.6339 | 2.16% |
银华多利宝货币B | 0.5753 | 2.12% |
银华惠添益货币D | 0.4988 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 64051556.8 |
1.利息收入 | 79019.31 |
存款利息收入 | 79019.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61225039.24 |
股票投资收益 | -63820956.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53100.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2542815.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
124141735.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1055841.72 |
减:二、费用 | 7080100.22 |
1.管理人报酬 | 5721370.67 |
2.托管费 | 953561.73 |
3.销售服务费 | 320580.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84587.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56971456.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56971456.58 |
一、收入: | -239165409.74 |
1.利息收入 | 137928.41 |
存款利息收入 | 137928.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-105989998.3 |
股票投资收益 | -107705427.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 311530.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1403899.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137462681.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4149341.21 |
减:二、费用 | 11912972.73 |
1.管理人报酬 | 9976932.7 |
2.托管费 | 1662822.14 |
3.销售服务费 | 102201.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171016.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-251078382.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-251078382.47 |
一、收入: | 36786587.48 |
1.利息收入 | 54252.26 |
存款利息收入 | 54252.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39889192.02 |
股票投资收益 | -41291324.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 205903.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1196228.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
74607863.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2013663.89 |
减:二、费用 | 4432505.37 |
1.管理人报酬 | 3726580.86 |
2.托管费 | 621096.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84827.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32354082.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32354082.11 |
一、收入: | 53812705.41 |
1.利息收入 | 550674.45 |
存款利息收入 | 81900.24 |
债券利息收入 | 468774.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
148623702.74 |
股票投资收益 | 148597440.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -209474.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 235737.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-96961929.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1600258.21 |
减:二、费用 | 11932633.02 |
1.管理人报酬 | 6598862.74 |
2.托管费 | 1099810.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4015712.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218246.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41880072.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41880072.39 |
一、收入: | 22274369.54 |
1.利息收入 | 419789.65 |
存款利息收入 | 40012.07 |
债券利息收入 | 379777.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
127062004.57 |
股票投资收益 | 127101181.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -202204.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163027.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-106108078.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
900653.66 |
减:二、费用 | 6970287.01 |
1.管理人报酬 | 3636399.04 |
2.托管费 | 606066.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2635562.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92258.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15304082.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15304082.53 |
一、收入: | 195625171.73 |
1.利息收入 | 287234.94 |
存款利息收入 | 101603.01 |
债券利息收入 | 185631.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57839073.43 |
股票投资收益 | 56681088.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 170074.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 987910.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137176102.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
322761.19 |
减:二、费用 | 8739978.19 |
1.管理人报酬 | 5057072.09 |
2.托管费 | 842845.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2657922.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182136.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
186885193.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
186885193.54 |
一、收入: | 17648978.42 |
1.利息收入 | 103402.46 |
存款利息收入 | 13334.35 |
债券利息收入 | 90068.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9953051.02 |
股票投资收益 | 9819780.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8259.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141530.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7434509.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158015.81 |
减:二、费用 | 1798466.7 |
1.管理人报酬 | 860514.37 |
2.托管费 | 143419.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 705994.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88538.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15850511.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15850511.72 |
一、收入: | 33510590.78 |
1.利息收入 | 83548.2 |
存款利息收入 | 25394.35 |
债券利息收入 | 46795.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19886431.4 |
股票投资收益 | 19460016.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5258.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 431672.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13401780.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138831.18 |
减:二、费用 | 2167313.2 |
1.管理人报酬 | 1082983.29 |
2.托管费 | 180497.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 728029.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175803.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31343277.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31343277.58 |
一、收入: | 10253130.23 |
1.利息收入 | 31077.04 |
存款利息收入 | 7601.23 |
债券利息收入 | 12117.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4466883.47 |
股票投资收益 | 4270823.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5271.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 201331.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5707607.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47562.24 |
减:二、费用 | 525287.64 |
1.管理人报酬 | 249480.42 |
2.托管费 | 41580.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 194101.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40126.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9727842.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9727842.59 |
一、收入: | -11744323.29 |
1.利息收入 | 55021.16 |
存款利息收入 | 35970.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10999259.0 |
股票投资收益 | -11160159.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160900.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-816774.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16689.05 |
减:二、费用 | 1077008.03 |
1.管理人报酬 | 417347.25 |
2.托管费 | 69557.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 435624.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154478.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12821331.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12821331.32 |
一、收入: | -6280775.95 |
1.利息收入 | 24558.37 |
存款利息收入 | 23996.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5390092.87 |
股票投资收益 | -5453374.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63281.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-930375.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15134.21 |
减:二、费用 | 496257.32 |
1.管理人报酬 | 199900.55 |
2.托管费 | 33316.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 191988.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71051.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6777033.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6777033.27 |
一、收入: | 907144.66 |
1.利息收入 | 47300.61 |
存款利息收入 | 47300.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
873645.81 |
股票投资收益 | 873645.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14694.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
892.56 |
减:二、费用 | 308581.87 |
1.管理人报酬 | 123851.04 |
2.托管费 | 20641.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 97747.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66341.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
598562.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
598562.79 |