名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享惠金定期债券… | 0.993 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币B | 0.4373 | 2.47% |
新华壹诺宝货币E | 0.5384 | 2.27% |
新华壹诺宝货币A | 0.372 | 2.22% |
新华活期添利货币B | 0.5598 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 172161952.23 |
1.利息收入 | 91125822.46 |
存款利息收入 | 86339301.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81034979.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81034979.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1150.0 |
减:二、费用 | 26523510.45 |
1.管理人报酬 | 12784685.1 |
2.托管费 | 3196171.25 |
3.销售服务费 | 2388417.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8007678.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8007678.89 |
6.其他费用 | 97602.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
145638441.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
145638441.78 |
一、收入: | 395352053.13 |
1.利息收入 | 154968806.44 |
存款利息收入 | 136095387.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
240383246.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 240383246.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 59165526.35 |
1.管理人报酬 | 32737744.45 |
2.托管费 | 8184436.07 |
3.销售服务费 | 6206683.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11663402.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11663402.38 |
6.其他费用 | 197212.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
336186526.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
336186526.78 |
一、收入: | 233241042.62 |
1.利息收入 | 94956772.56 |
存款利息收入 | 83843071.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138284270.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 138284270.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33365833.6 |
1.管理人报酬 | 17870072.74 |
2.托管费 | 4467518.15 |
3.销售服务费 | 3648417.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7218641.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7218641.96 |
6.其他费用 | 97673.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
199875209.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
199875209.02 |
一、收入: | 218008143.97 |
1.利息收入 | 213248487.39 |
存款利息收入 | 65905110.03 |
债券利息收入 | 131351937.95 |
资产支持证券利息收入 | 160195.26 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4759656.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4753647.07 |
资产支持证券投资收益 | 6009.51 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36430944.59 |
1.管理人报酬 | 16495607.47 |
2.托管费 | 4103019.43 |
3.销售服务费 | 4701126.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10859948.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10859948.47 |
6.其他费用 | 197634.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
181577199.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
181577199.38 |
一、收入: | 71883770.65 |
1.利息收入 | 70948829.77 |
存款利息收入 | 18234269.95 |
债券利息收入 | 40249778.98 |
资产支持证券利息收入 | 156776.62 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
934940.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 934940.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11049854.15 |
1.管理人报酬 | 6145954.0 |
2.托管费 | 1515606.1 |
3.销售服务费 | 1730854.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1545342.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1545342.28 |
6.其他费用 | 97793.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60833916.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60833916.5 |
一、收入: | 134460753.56 |
1.利息收入 | 133324072.34 |
存款利息收入 | 42051915.79 |
债券利息收入 | 60900086.41 |
资产支持证券利息收入 | 1604.47 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1136681.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1136681.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28250145.17 |
1.管理人报酬 | 16287690.19 |
2.托管费 | 3948530.8 |
3.销售服务费 | 4162292.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3600967.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3600967.31 |
6.其他费用 | 197200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106210608.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106210608.39 |
一、收入: | 58677578.23 |
1.利息收入 | 58262163.85 |
存款利息收入 | 22756330.44 |
债券利息收入 | 18324935.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
415414.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 415414.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12861841.56 |
1.管理人报酬 | 7059036.8 |
2.托管费 | 1711281.6 |
3.销售服务费 | 2099252.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1879415.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1879415.77 |
6.其他费用 | 98163.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45815736.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45815736.67 |
一、收入: | 215674101.8 |
1.利息收入 | 214679109.71 |
存款利息收入 | 59696566.5 |
债券利息收入 | 120159366.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
994992.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 994992.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 45711202.57 |
1.管理人报酬 | 20886252.12 |
2.托管费 | 5063333.97 |
3.销售服务费 | 9296567.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10297914.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10297914.95 |
6.其他费用 | 157200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
169962899.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
169962899.23 |
一、收入: | 163017287.28 |
1.利息收入 | 162079803.24 |
存款利息收入 | 46347909.96 |
债券利息收入 | 94634007.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
937484.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 937484.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34531505.63 |
1.管理人报酬 | 15181541.15 |
2.托管费 | 3680373.7 |
3.销售服务费 | 6545906.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9031026.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9031026.79 |
6.其他费用 | 86107.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128485781.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128485781.65 |
一、收入: | 496154255.78 |
1.利息收入 | 489896660.68 |
存款利息收入 | 68412956.17 |
债券利息收入 | 301393676.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6257595.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6257595.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 80493344.83 |
1.管理人报酬 | 35941696.07 |
2.托管费 | 8713138.54 |
3.销售服务费 | 17638700.02 |
4.交易费用 | 300.42 |
5.利息支出 | 17731876.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17731876.66 |
6.其他费用 | 457200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
415660910.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
415660910.95 |
一、收入: | 225670489.98 |
1.利息收入 | 224516473.64 |
存款利息收入 | 20674995.05 |
债券利息收入 | 126391364.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1154016.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1154016.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34263999.15 |
1.管理人报酬 | 14781196.31 |
2.托管费 | 3583320.36 |
3.销售服务费 | 8160049.25 |
4.交易费用 | 182.43 |
5.利息支出 | 7503451.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7503451.52 |
6.其他费用 | 235799.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
191406490.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
191406490.83 |
一、收入: | 142548807.47 |
1.利息收入 | 141303727.3 |
存款利息收入 | 18407580.88 |
债券利息收入 | 97219219.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1245080.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1245080.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25818457.71 |
1.管理人报酬 | 9215450.34 |
2.托管费 | 2234048.61 |
3.销售服务费 | 4663969.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9247589.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9247589.5 |
6.其他费用 | 457400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116730349.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116730349.76 |