新华活期添利货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5234658783.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5234658783.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1050879091.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198147908.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11450152000.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1782555.32 |
| 应付托管费 |
445638.78 |
| 应付销售服务费 |
347250.23 |
| 应付税费 |
100606.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2225642.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256413.49 |
| 负债合计 |
5158106.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11444993893.7 |
| 所有者权益合计 |
11444993893.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11450152000.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5037111107.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6334529190.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6334529190.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
570375806.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75588431.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12017604536.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
226713455.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4000.0 |
| 应付管理人报酬 |
1988496.13 |
| 应付托管费 |
497124.03 |
| 应付销售服务费 |
350390.03 |
| 应付税费 |
112591.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
647881.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170655.37 |
| 负债合计 |
230484593.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11787119942.7 |
| 所有者权益合计 |
11787119942.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
12017604536.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6969532601.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6176.59 |
| 交易性金融资产 |
7286599421.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7286599421.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
628991103.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
984639394.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15869768697.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404692452.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163393.81 |
| 应付管理人报酬 |
1992697.54 |
| 应付托管费 |
498174.39 |
| 应付销售服务费 |
382796.65 |
| 应付税费 |
217049.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1978953.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281942.73 |
| 负债合计 |
410207460.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15459561236.8 |
| 所有者权益合计 |
15459561236.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15869768697.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5792487208.03 |
| 结算备付金 |
870649.24 |
| 存出保证金 |
24397.43 |
| 交易性金融资产 |
14357675195.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14357675195.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1039980935.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
290990546.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21482028932.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
546714568.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147500.4 |
| 应付管理人报酬 |
3408185.26 |
| 应付托管费 |
852046.32 |
| 应付销售服务费 |
562511.29 |
| 应付税费 |
193200.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1013817.18 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209464.0 |
| 负债合计 |
553101292.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20928927639.6 |
| 所有者权益合计 |
20928927639.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
21482028932.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4772885841.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10796879781.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10796879781.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1995095192.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30968149.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116559093.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17712388059.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302000.0 |
| 应付管理人报酬 |
2013610.88 |
| 应付托管费 |
503402.74 |
| 应付销售服务费 |
536684.95 |
| 应付税费 |
121749.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1341929.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
5112037.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17707276021.6 |
| 所有者权益合计 |
17707276021.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
17712388059.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1767085825.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6527679229.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6524401229.31 |
| 资产支持证券投资 |
3278000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
615777283.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11747585.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
127731837.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9050021761.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148399725.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96258.5 |
| 应付管理人报酬 |
888924.75 |
| 应付托管费 |
222231.21 |
| 应付销售服务费 |
298180.3 |
| 应付税费 |
34821.03 |
| 应付利息 |
14930.02 |
| 应收利润 |
532925.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88346.38 |
| 负债合计 |
150649973.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8899371788.06 |
| 所有者权益合计 |
8899371788.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
9050021761.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
884303746.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3679233880.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3659233880.95 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
821297137.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6364460.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32407317.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5423606543.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400549359.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
593228.13 |
| 应付管理人报酬 |
1300824.38 |
| 应付托管费 |
315351.35 |
| 应付销售服务费 |
307592.89 |
| 应付税费 |
28278.99 |
| 应付利息 |
18468.7 |
| 应收利润 |
373613.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
403718820.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5019887722.84 |
| 所有者权益合计 |
5019887722.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
5423606543.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1652235180.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2371776708.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2371776708.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
929997795.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5945634.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216936212.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5176891531.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100015829.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113038.51 |
| 应付管理人报酬 |
1546628.45 |
| 应付托管费 |
374940.2 |
| 应付销售服务费 |
361156.74 |
| 应付税费 |
38523.94 |
| 应付利息 |
5403.72 |
| 应收利润 |
319970.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
102936703.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5073954828.64 |
| 所有者权益合计 |
5073954828.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
5176891531.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
756696956.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1310359689.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1310359689.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
573600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3541173.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23446680.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2667644499.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227169339.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
458949.25 |
| 应付管理人报酬 |
739435.87 |
| 应付托管费 |
179257.17 |
| 应付销售服务费 |
342529.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
30447.5 |
| 应收利润 |
176222.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
229297393.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2438347106.06 |
| 所有者权益合计 |
2438347106.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2667644499.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408079023.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3297043726.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3297043726.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1381910592.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2736511.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7973414.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5097743268.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11959874.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170448.45 |
| 应付管理人报酬 |
1519071.63 |
| 应付托管费 |
368259.8 |
| 应付销售服务费 |
782142.08 |
| 应付税费 |
10280.69 |
| 应付利息 |
1895.4 |
| 应收利润 |
995365.28 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116507.69 |
| 负债合计 |
16003109.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5081740158.69 |
| 所有者权益合计 |
5081740158.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
5097743268.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3519314523.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8112927319.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8112927319.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
588528000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41162601.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100022257.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12361954702.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1294386498.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31002.26 |
| 应付管理人报酬 |
3624004.77 |
| 应付托管费 |
878546.61 |
| 应付销售服务费 |
1505545.5 |
| 应付税费 |
9976.66 |
| 应付利息 |
909463.43 |
| 应收利润 |
3436184.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469000.0 |
| 负债合计 |
1305356815.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11056597887.2 |
| 所有者权益合计 |
11056597887.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12361954702.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1017726873.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7764498780.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7764498780.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1409186200.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23535996.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59770824.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10274718674.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
657498755.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28230.93 |
| 应付管理人报酬 |
2938768.49 |
| 应付托管费 |
712428.73 |
| 应付销售服务费 |
1549838.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
196644.0 |
| 应收利润 |
2125840.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266199.28 |
| 负债合计 |
665374506.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9609344167.71 |
| 所有者权益合计 |
9609344167.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
10274718674.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437319361.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5348557509.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5348557509.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2149281605.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12274360.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88496333.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8035929171.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
980803049.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5750.0 |
| 应付管理人报酬 |
1826381.55 |
| 应付托管费 |
442759.18 |
| 应付销售服务费 |
979718.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
284810.97 |
| 应收利润 |
2566443.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469000.0 |
| 负债合计 |
987470101.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7048459069.76 |
| 所有者权益合计 |
7048459069.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8035929171.03 |
