| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银品质农业股票A | 0.8248 | 0.82% |
| 农银品质农业股票C | 0.8194 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5089 | 2.25% |
| 农银货币A | 0.4435 | 2.01% |
| 农银红利日结货币B | 0.4785 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 62645.05 | -- | -- | 31965.01 | 51.03% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 30588.99 | -- | -- | 15731.71 | 51.43% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 58391.13 | -- | -- | 29120.83 | 49.87% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 30613.99 | -- | -- | 15345.10 | 50.12% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 58250.00 | -- | -- | 373.99 | 0.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 25699.77 | -- | -- | 217.06 | 0.84% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 31294.06 | -- | -- | 228.08 | 0.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 13965.42 | -- | -- | 222.09 | 1.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 19529.00 | -- | -- | 292.65 | 1.50% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 9353.78 | -- | -- | 24.00 | 0.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 25647.73 | -- | -- | 28.77 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 13393.74 | -- | -- | 5.30 | 0.04% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 7567.46 | -- | -- | 59.70 | 0.79% | -- | -- |
