农银日日鑫货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14996942.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13731831040.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13731831040.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1877993341.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109563.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25589514510.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
841720219.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6317898.54 |
| 应付托管费 |
1684772.99 |
| 应付销售服务费 |
5264914.01 |
| 应付税费 |
88277.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419615.75 |
| 负债合计 |
855495698.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24734018812.4 |
| 所有者权益合计 |
24734018812.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
25589514510.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9040337809.49 |
| 结算备付金 |
20206293.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12794470862.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12794470862.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2737340261.54 |
| 应收证券清算款 |
289824.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
514.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24592645566.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1232377752.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5740043.73 |
| 应付托管费 |
1530678.35 |
| 应付销售服务费 |
4783369.11 |
| 应付税费 |
105000.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451906.32 |
| 负债合计 |
1244988750.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23347656816.2 |
| 所有者权益合计 |
23347656816.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
24592645566.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10840810849.1 |
| 结算备付金 |
37973332.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13522990646.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13522990646.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1531486880.07 |
| 应收证券清算款 |
380357808.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26313619817.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
809225685.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6583593.3 |
| 应付托管费 |
1755624.85 |
| 应付销售服务费 |
5486327.07 |
| 应付税费 |
127280.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428605.68 |
| 负债合计 |
823607116.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25490012700.0 |
| 所有者权益合计 |
25490012700.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
26313619817.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6768298977.22 |
| 结算备付金 |
79436667.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12556882727.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12556882727.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4368518109.34 |
| 应收证券清算款 |
98689886.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352382.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23872178750.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1100075616.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39948.23 |
| 应付管理人报酬 |
5734751.95 |
| 应付托管费 |
1529267.19 |
| 应付销售服务费 |
4778959.26 |
| 应付税费 |
132644.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266068.63 |
| 负债合计 |
1112557256.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22759621494.3 |
| 所有者权益合计 |
22759621494.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
23872178750.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10711248715.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13042117144.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13042117144.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1528651662.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126346968.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49360.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25408413851.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69999845.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6532246.01 |
| 应付托管费 |
1741932.28 |
| 应付销售服务费 |
5443537.82 |
| 应付税费 |
169462.85 |
| 应付利息 |
4449.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255100.0 |
| 负债合计 |
84274737.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25324139113.1 |
| 所有者权益合计 |
25324139113.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
25408413851.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7950441163.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12591488206.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12591488206.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1618133002.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84841169.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10829.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22244914371.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700519209.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5383257.58 |
| 应付托管费 |
1435535.35 |
| 应付销售服务费 |
4486047.54 |
| 应付税费 |
157160.67 |
| 应付利息 |
73579.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131039.25 |
| 负债合计 |
712280076.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21532634294.9 |
| 所有者权益合计 |
21532634294.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
22244914371.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3550644696.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8595467521.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8595467521.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
832190388.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44262899.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447194.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13023012700.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199749560.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4960.32 |
| 应付管理人报酬 |
3315622.69 |
| 应付托管费 |
884166.07 |
| 应付销售服务费 |
2763018.48 |
| 应付税费 |
133148.51 |
| 应付利息 |
10507.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255139.68 |
| 负债合计 |
207178402.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12815834297.8 |
| 所有者权益合计 |
12815834297.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13023012700.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920802042.82 |
| 结算备付金 |
6222222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8769807520.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8769807520.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2212652447.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36472846.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
485853.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11946442934.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
3941.06 |
| 应付管理人报酬 |
2955936.43 |
| 应付托管费 |
788249.7 |
| 应付销售服务费 |
2463279.98 |
| 应付税费 |
160349.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131437.73 |
| 负债合计 |
26596586.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11919846347.1 |
| 所有者权益合计 |
11919846347.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11946442934.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4517606301.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5034786492.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5034786492.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
246630809.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34358110.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82127.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9833463842.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100224749.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33416.9 |
| 应付管理人报酬 |
2117432.64 |
| 应付托管费 |
564648.72 |
| 应付销售服务费 |
1764526.81 |
| 应付税费 |
48501.6 |
| 应付利息 |
6166.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245301.24 |
| 负债合计 |
105064332.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9728399509.73 |
| 所有者权益合计 |
9728399509.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
9833463842.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1611764092.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3895653186.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3895653186.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499102213.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22837540.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132243.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6029489276.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302599648.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6461.1 |
| 应付管理人报酬 |
1406289.41 |
| 应付托管费 |
375010.52 |
| 应付销售服务费 |
1171907.48 |
| 应付税费 |
41438.17 |
| 应付利息 |
40145.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128724.15 |
| 负债合计 |
305824355.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5723664920.27 |
| 所有者权益合计 |
5723664920.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6029489276.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2534112882.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3250550172.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3250550172.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1014477641.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29099285.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1565830.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6829805811.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1372390.2 |
| 应付托管费 |
365970.7 |
| 应付销售服务费 |
457464.54 |
| 应付税费 |
25624.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307050.0 |
| 负债合计 |
2553024.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6827252786.72 |
| 所有者权益合计 |
6827252786.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6829805811.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2197046921.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3793137221.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3793137221.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
108432522.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36489756.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1615677.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6136722099.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23645.32 |
| 应付管理人报酬 |
1700274.11 |
| 应付托管费 |
453406.44 |
| 应付销售服务费 |
566759.02 |
| 应付税费 |
25767.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253000.4 |
| 负债合计 |
3057595.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6133664503.59 |
| 所有者权益合计 |
6133664503.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
6136722099.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1506197129.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
980826730.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
980826730.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
248903373.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13277682.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169845.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2749374762.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
178241.38 |
| 应付管理人报酬 |
614781.19 |
| 应付托管费 |
163941.62 |
| 应付销售服务费 |
204934.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349000.0 |
| 负债合计 |
1536866.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2747837895.74 |
| 所有者权益合计 |
2747837895.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2749374762.06 |
