| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -651509843.64元 |
| 本期利润 | -20729651.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1431491492.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9843元 |
| 期末基金资产净值 | 3333754381.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -408584615.71元 |
| 本期利润 | -205335915.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1718240675.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1477元 |
| 期末基金资产净值 | 3236493739.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -797515686.29元 |
| 本期利润 | -987299623.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2008581721.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3008元 |
| 期末基金资产净值 | 3552753133.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 130.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -335354369.84元 |
| 本期利润 | -423805744.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2247569027.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6802元 |
| 期末基金资产净值 | 3585258574.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 935550975.74元 |
| 本期利润 | -271730875.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2503595649.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9778元 |
| 期末基金资产净值 | 3811227686.28元 |
| 期末基金份额净值 | 3.0108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 201.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 338519968.6元 |
| 本期利润 | 894659478.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1586064113.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4389元 |
| 期末基金资产净值 | 4434106566.07元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 302.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1181489511.3元 |
| 本期利润 | 2093053099.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 87.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1609033136.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1618元 |
| 期末基金资产净值 | 4561775485.3元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2939元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 229.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 514358812.6元 |
| 本期利润 | 1571354693.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1801元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1207206359.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7304元 |
| 期末基金资产净值 | 4804964729.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 190.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 319038909.21元 |
| 本期利润 | 872479939.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 343728329.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3283元 |
| 期末基金资产净值 | 1840291035.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56340445.96元 |
| 本期利润 | 488829323.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 136128273.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0908元 |
| 期末基金资产净值 | 2060117381.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19105851.51元 |
| 本期利润 | -254226069.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1662元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66830004.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 1747150298.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164595293.34元 |
| 本期利润 | 283473377.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 321895137.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1509元 |
| 期末基金资产净值 | 2813363006.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.85% |
