| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5193 | 4.15% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.514 | 4.13% |
| 信澳智选先锋一年持有… | 0.6162 | 3.60% |
| 信澳智选先锋一年持有… | 0.6093 | 3.60% |
| 信澳聚优智选混合C | 0.7578 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5082 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5068 | 1.91% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4731 | 1.81% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4739 | 1.81% |
| 信澳慧理财货币A | 0.4212 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 307.1 |
| 1.利息收入 | 307.1 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
292.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
292.1 |
| 一、收入： | 44199.24 |
| 1.利息收入 | 33230.79 |
| 存款利息收入 | 3038.24 |
| 债券利息收入 | 26889.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
224404.13 |
| 股票投资收益 | 206169.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12831.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31066.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214622.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1186.35 |
| 减：二、费用 | 86512.96 |
| 1.管理人报酬 | 16173.75 |
| 2.托管费 | 2695.65 |
| 3.销售服务费 | 3025.2 |
| 4.交易费用 | 30766.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33851.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42313.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42313.72 |
| 一、收入： | -2975604.14 |
| 1.利息收入 | 785019.5 |
| 存款利息收入 | 104204.89 |
| 债券利息收入 | 501127.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4062313.74 |
| 股票投资收益 | 4363608.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -571665.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 234757.28 |
| 股利收益 | 35614.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7859449.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36512.54 |
| 减：二、费用 | 870783.27 |
| 1.管理人报酬 | 281689.84 |
| 2.托管费 | 46948.34 |
| 3.销售服务费 | 76276.53 |
| 4.交易费用 | 240200.6 |
| 5.利息支出 | 156071.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156071.42 |
| 6.其他费用 | 67605.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3846387.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3846387.41 |
| 一、收入： | -3988492.93 |
| 1.利息收入 | 708440.96 |
| 存款利息收入 | 81303.52 |
| 债券利息收入 | 461238.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2903547.57 |
| 股票投资收益 | 3301171.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -584981.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 173825.24 |
| 股利收益 | 13532.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7627780.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27298.55 |
| 减：二、费用 | 825436.34 |
| 1.管理人报酬 | 251413.15 |
| 2.托管费 | 41902.22 |
| 3.销售服务费 | 71803.38 |
| 4.交易费用 | 203919.55 |
| 5.利息支出 | 156071.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 156071.42 |
| 6.其他费用 | 98503.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4813929.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4813929.27 |
| 一、收入： | 31670502.35 |
| 1.利息收入 | 2975791.89 |
| 存款利息收入 | 190464.58 |
| 债券利息收入 | 2664944.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20581406.6 |
| 股票投资收益 | 18145859.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104379.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 559448.74 |
| 股利收益 | 1771718.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8047892.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65411.79 |
| 减：二、费用 | 2350184.28 |
| 1.管理人报酬 | 652504.0 |
| 2.托管费 | 108750.76 |
| 3.销售服务费 | 184326.24 |
| 4.交易费用 | 365281.1 |
| 5.利息支出 | 828793.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 828793.96 |
| 6.其他费用 | 199513.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29320318.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29320318.07 |
| 一、收入： | 8352190.64 |
| 1.利息收入 | 744782.78 |
| 存款利息收入 | 124344.97 |
| 债券利息收入 | 577456.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2680246.27 |
| 股票投资收益 | 1135783.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104379.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 559448.74 |
| 股利收益 | 880634.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4864696.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62465.05 |
| 减：二、费用 | 682016.65 |
| 1.管理人报酬 | 227616.11 |
| 2.托管费 | 37936.06 |
| 3.销售服务费 | 49585.97 |
| 4.交易费用 | 161957.7 |
| 5.利息支出 | 112522.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112522.62 |
| 6.其他费用 | 88899.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7670173.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7670173.99 |
| 一、收入： | 3735862.26 |
| 1.利息收入 | 3905631.66 |
| 存款利息收入 | 236751.99 |
| 债券利息收入 | 2804449.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-551416.67 |
| 股票投资收益 | -296014.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -104477.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -155222.33 |
| 股利收益 | 4298.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27352.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408999.85 |
| 减：二、费用 | 1300761.93 |
| 1.管理人报酬 | 468249.94 |
| 2.托管费 | 78041.63 |
| 3.销售服务费 | 494.13 |
| 4.交易费用 | 26404.49 |
| 5.利息支出 | 591558.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 591558.05 |
| 6.其他费用 | 135836.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2435100.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2435100.33 |
