信达澳银新起点定期开放混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2871776.43 |
| 结算备付金 |
1456.03 |
| 存出保证金 |
4.76 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2065.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2875302.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41101.21 |
| 应付管理人报酬 |
140.0 |
| 应付托管费 |
23.33 |
| 应付销售服务费 |
28.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34300.0 |
| 负债合计 |
75593.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2275093.35 |
| 所有者权益合计 |
2799709.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2875302.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1480748.38 |
| 结算备付金 |
36258.21 |
| 存出保证金 |
4774.98 |
| 交易性金融资产 |
2559312.07 |
| 股票投资 |
1044120.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1515192.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29958.35 |
| 应收利息 |
24934.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4135986.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2338.6 |
| 应付托管费 |
389.72 |
| 应付销售服务费 |
447.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24176.39 |
| 负债合计 |
38594.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2942603.32 |
| 所有者权益合计 |
4097392.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
4135986.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1542207.84 |
| 结算备付金 |
53219.44 |
| 存出保证金 |
4820.14 |
| 交易性金融资产 |
4517817.06 |
| 股票投资 |
2002240.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2515576.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000.0 |
| 应收证券清算款 |
352367.7 |
| 应收利息 |
34174.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8404606.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1842726.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3125.93 |
| 应付托管费 |
520.97 |
| 应付销售服务费 |
581.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
1903187.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4637736.56 |
| 所有者权益合计 |
6501418.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
8404606.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4434033.7 |
| 结算备付金 |
6282414.27 |
| 存出保证金 |
154575.58 |
| 交易性金融资产 |
10096825.54 |
| 股票投资 |
2864502.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7232323.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
561897.55 |
| 应收利息 |
150834.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2132.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24682713.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2988642.01 |
| 应付赎回款 |
547260.29 |
| 应付管理人报酬 |
19675.85 |
| 应付托管费 |
3279.29 |
| 应付销售服务费 |
4675.3 |
| 应付税费 |
2199.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88964.32 |
| 负债合计 |
3673147.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16723134.23 |
| 所有者权益合计 |
21009566.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
24682713.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15046195.4 |
| 结算备付金 |
20253147.01 |
| 存出保证金 |
16733.49 |
| 交易性金融资产 |
164697799.23 |
| 股票投资 |
83010699.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81687100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4464522.09 |
| 应收利息 |
897927.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205376324.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1000169.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74285.83 |
| 应付托管费 |
12380.99 |
| 应付销售服务费 |
23425.46 |
| 应付税费 |
7900.18 |
| 应付利息 |
-4634.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
56303309.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117632847.12 |
| 所有者权益合计 |
149073015.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
205376324.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4732225.87 |
| 结算备付金 |
2092761.48 |
| 存出保证金 |
50372.92 |
| 交易性金融资产 |
166992866.0 |
| 股票投资 |
84968866.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82024000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2298480.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176166707.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55050000.0 |
| 应付证券清算款 |
11443.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57664.18 |
| 应付托管费 |
9610.72 |
| 应付销售服务费 |
18749.43 |
| 应付税费 |
7645.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
55325291.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111871259.46 |
| 所有者权益合计 |
120841415.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
176166707.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1049515.54 |
| 结算备付金 |
38291853.42 |
| 存出保证金 |
4883.64 |
| 交易性金融资产 |
27333731.0 |
| 股票投资 |
438600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26895131.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
725812.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67405796.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
851001.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28461.59 |
| 应付托管费 |
4743.58 |
| 应付销售服务费 |
494.13 |
| 应付税费 |
256.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
1016008.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65623813.71 |
| 所有者权益合计 |
66389787.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
67405796.06 |
