名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.02% | 0.64% | -0.76% | -1.43% | 3.03% | 1.45% | 5.85% | 13.68% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
529|895 | 533|1052 | 977|1055 | 808|1028 | 135|965 | 379|842 | 383|671 | 310|575 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-10-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-10-17 | 1.2642 | 1.2642 | -0.21% | |
2022-10-14 | 1.2669 | 1.2669 | 0.33% | |
2022-10-13 | 1.2627 | 1.2627 | -0.01% | |
2022-10-12 | 1.2628 | 1.2628 | 0.39% | |
2022-10-11 | 1.2579 | 1.2579 | 0.14% |
截至2022-09-30 国泰招惠收益定期开放债券期末总份额为0.24亿份,相比减少0.23亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.23亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688518 | 联赢激光 | 1.00 | 68.32 | 2.21% |
601778 | 晶科科技 | 6.00 | 26.94 | 0.87% |
600885 | 宏发股份 | 0.00 | 24.38 | 0.79% |
002475 | 立讯精密 | 0.00 | 23.81 | 0.77% |
600549 | 厦门钨业 | 1.00 | 22.63 | 0.73% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 18.73 | 0.61% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 16.92 | 0.55% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 16.65 | 0.54% |
002241 | 歌尔股份 | 0.00 | 10.60 | 0.34% |
002068 | 黑猫股份 | 0.00 | 6.92 | 0.22% |