名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰优势行业股票 | 0.5927 | 3.10% |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰中国智造主题 | 1.18 | 1.81% |
北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2428 | 1.67% |
北信瑞丰外延增长主题… | 1.476 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.3599 | 1.31% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.19% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.2943 | 1.07% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.44% | -0.40% | 1.79% | 4.66% | 7.89% | 2.51% | 3.96% | 8.23% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
783|1099 | 1013|1137 | 45|1142 | 141|1109 | 12|1064 | 235|982 | 241|792 | 123|611 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0613 | 1.1563 | 0.31% | |
2024-04-23 | 1.058 | 1.153 | -0.54% | |
2024-04-22 | 1.0637 | 1.1587 | -0.40% | |
2024-04-19 | 1.068 | 1.163 | 0.10% | |
2024-04-18 | 1.0669 | 1.1619 | 0.12% |
截至2024-03-31 北信瑞丰鼎利C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 4.71 | 1.18% |
600968 | 海油发展 | 1.00 | 4.53 | 1.14% |
603556 | 海兴电力 | 0.00 | 4.43 | 1.11% |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4.37 | 1.09% |
601139 | 深圳燃气 | 0.00 | 4.33 | 1.09% |
603100 | 川仪股份 | 0.00 | 4.22 | 1.06% |
605166 | 聚合顺 | 0.00 | 4.18 | 1.05% |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 4.09 | 1.02% |
603515 | 欧普照明 | 0.00 | 4.03 | 1.01% |
601512 | 中新集团 | 0.00 | 4.02 | 1.01% |