| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4301800203.21 |
| 1.利息收入 | 2544546655.12 |
| 存款利息收入 | 1952042359.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1757248378.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1724050230.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 33198148.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5170.0 |
| 减：二、费用 | 496411016.91 |
| 1.管理人报酬 | 258599177.35 |
| 2.托管费 | 86199725.84 |
| 3.销售服务费 | 46264278.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104621891.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104621891.31 |
| 6.其他费用 | 501220.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3805389186.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3805389186.3 |
| 一、收入： | 2265968232.58 |
| 1.利息收入 | 1356133784.6 |
| 存款利息收入 | 1035517271.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
909832382.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 886463586.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 23368796.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2065.0 |
| 减：二、费用 | 252018805.72 |
| 1.管理人报酬 | 134206572.41 |
| 2.托管费 | 44735524.17 |
| 3.销售服务费 | 23557615.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49102596.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49102596.14 |
| 6.其他费用 | 254406.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2013949426.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2013949426.86 |
| 一、收入： | 4286779457.96 |
| 1.利息收入 | 2567184920.65 |
| 存款利息收入 | 1923941143.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1719576713.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1684843803.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 34732910.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17823.88 |
| 减：二、费用 | 451014539.55 |
| 1.管理人报酬 | 267438482.34 |
| 2.托管费 | 89146160.73 |
| 3.销售服务费 | 45775474.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47892763.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47892763.45 |
| 6.其他费用 | 506751.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3835764918.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3835764918.41 |
| 一、收入： | 2222213066.47 |
| 1.利息收入 | 1279991890.29 |
| 存款利息收入 | 1118747802.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
942207802.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 931062811.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 11144991.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13373.88 |
| 减：二、费用 | 217981934.1 |
| 1.管理人报酬 | 128062432.85 |
| 2.托管费 | 42687477.63 |
| 3.销售服务费 | 22498819.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24399311.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24399311.67 |
| 6.其他费用 | 249470.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2004231132.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2004231132.37 |
| 一、收入： | 3437564681.4 |
| 1.利息收入 | 3431585065.59 |
| 存款利息收入 | 1348235499.95 |
| 债券利息收入 | 1672478122.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 639432.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5979615.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5970072.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 9542.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 320256432.53 |
| 1.管理人报酬 | 185497867.27 |
| 2.托管费 | 61832622.34 |
| 3.销售服务费 | 40739042.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31640323.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31640323.88 |
| 6.其他费用 | 474468.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3117308248.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3117308248.87 |
| 一、收入： | 1561601751.66 |
| 1.利息收入 | 1559275858.63 |
| 存款利息收入 | 517544881.31 |
| 债券利息收入 | 821077688.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 639432.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2325893.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2316350.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 9542.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 144763560.72 |
| 1.管理人报酬 | 81578766.95 |
| 2.托管费 | 27192922.28 |
| 3.销售服务费 | 20402900.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15320758.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15320758.83 |
| 6.其他费用 | 225016.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1416838190.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1416838190.94 |
| 一、收入： | 3096731256.13 |
| 1.利息收入 | 3109690916.32 |
| 存款利息收入 | 1050998270.99 |
| 债券利息收入 | 1682828132.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 1970625.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12960361.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12960361.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
701.16 |
| 减：二、费用 | 369586803.62 |
| 1.管理人报酬 | 172683192.09 |
| 2.托管费 | 57561064.04 |
| 3.销售服务费 | 34969372.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103650854.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103650854.9 |
| 6.其他费用 | 471720.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2727144452.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2727144452.51 |
| 一、收入： | 1715421267.24 |
| 1.利息收入 | 1710959527.35 |
| 存款利息收入 | 594777460.27 |
| 债券利息收入 | 890152750.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 1195355.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4461739.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4461739.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 184613822.73 |
| 1.管理人报酬 | 92780022.19 |
| 2.托管费 | 30926674.09 |
| 3.销售服务费 | 17046117.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43497807.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43497807.11 |
| 6.其他费用 | 256880.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1530807444.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1530807444.51 |
| 一、收入： | 3963969803.2 |
| 1.利息收入 | 3955155051.38 |
| 存款利息收入 | 1408745049.13 |
| 债券利息收入 | 2190893934.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 49657.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8814751.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8814751.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 346193291.36 |
| 1.管理人报酬 | 185837619.29 |
| 2.托管费 | 61945873.19 |
| 3.销售服务费 | 33920188.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 63925539.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63925539.38 |
| 6.其他费用 | 527562.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3617776511.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3617776511.84 |
| 一、收入： | 2058493296.45 |
| 1.利息收入 | 2057634456.93 |
| 存款利息收入 | 654735848.95 |
| 债券利息收入 | 1160902675.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
858839.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 858839.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 160604127.58 |
| 1.管理人报酬 | 92442430.24 |
| 2.托管费 | 30814143.49 |
| 3.销售服务费 | 17919874.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19172120.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19172120.88 |
| 6.其他费用 | 255369.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1897889168.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1897889168.87 |
| 一、收入： | 4779204254.5 |
| 1.利息收入 | 4765089242.82 |
| 存款利息收入 | 1643726201.89 |
| 债券利息收入 | 2829291990.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14115011.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14115011.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 339970870.89 |
| 1.管理人报酬 | 164165911.43 |
| 2.托管费 | 54721970.45 |
| 3.销售服务费 | 31528137.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88843497.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88843497.19 |
| 6.其他费用 | 711338.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4439233383.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4439233383.61 |
| 一、收入： | 2347345292.78 |
| 1.利息收入 | 2343219111.5 |
| 存款利息收入 | 914418558.64 |
| 债券利息收入 | 1351418645.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4126181.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4126181.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 148573671.78 |
| 1.管理人报酬 | 72798574.28 |
| 2.托管费 | 24266191.4 |
| 3.销售服务费 | 13469427.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37680104.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37680104.01 |
| 6.其他费用 | 359357.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2198771621.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2198771621.0 |
| 一、收入： | 1933656359.3 |
| 1.利息收入 | 1930433981.28 |
| 存款利息收入 | 846282524.42 |
| 债券利息收入 | 1018056850.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3222378.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3222378.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 131283580.63 |
| 1.管理人报酬 | 60388929.54 |
| 2.托管费 | 20129643.16 |
| 3.销售服务费 | 7562774.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42518716.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42518716.12 |
| 6.其他费用 | 683517.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1802372778.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1802372778.67 |
