| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -14787.45 | -28031.51 | 189.56% | -- | -- | 1120.79 | -7.58% |
| 2023-06-30 | -9672.87 | -13980.90 | 144.54% | -- | -- | 536.85 | -5.55% |
| 2022-12-31 | -15058.16 | -16911.70 | 112.31% | -- | -- | 759.04 | -5.04% |
| 2022-06-30 | -7543.90 | -6298.82 | 83.50% | -- | -- | 594.94 | -7.89% |
| 2021-12-31 | -26493.63 | -9538.82 | 36.00% | -- | -- | 640.52 | -2.42% |
| 2021-06-30 | -3797.87 | -5669.13 | 149.27% | -- | -- | 434.80 | -11.45% |
| 2020-12-31 | 8675.38 | 14046.99 | 161.92% | 48.28 | 0.56% | 609.70 | 7.03% |
| 2020-06-30 | 3270.27 | 4706.32 | 143.91% | -- | -- | 440.61 | 13.47% |
| 2019-12-31 | 13908.42 | -371.02 | -2.67% | -- | -- | 1357.94 | 9.76% |
| 2019-06-30 | 9169.95 | -575.90 | -6.28% | -- | -- | 658.78 | 7.18% |
| 2018-12-31 | -11776.71 | -8602.65 | 73.05% | -- | -- | 1625.75 | -13.80% |
| 2018-06-30 | -1116.27 | -788.34 | 70.62% | -- | -- | 874.68 | -78.36% |
