工银沪港深精选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-61992228.85元 |
本期利润 |
-48206624.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1225元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-166010930.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3636元 |
期末基金资产净值 |
290577340.37元 |
期末基金份额净值 |
0.6364元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-36.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-47629917.99元 |
本期利润 |
-51341889.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2161元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-73163455.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.254元 |
期末基金资产净值 |
214911547.94元 |
期末基金份额净值 |
0.746元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-21163946.71元 |
本期利润 |
-30410010.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.101元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-35799702.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1576元 |
期末基金资产净值 |
191323813.69元 |
期末基金份额净值 |
0.8424元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16094028.43元 |
本期利润 |
-49250041.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.6888元 |
本期加权平均净值利润率 |
-58.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8090456.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0729元 |
期末基金资产净值 |
102965366.21元 |
期末基金份额净值 |
0.9271元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11952339.71元 |
本期利润 |
-29352248.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3134元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.0% |
本期基金份额净值增长率 |
8.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13797482.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2826元 |
期末基金资产净值 |
63456049.24元 |
期末基金份额净值 |
1.2995元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5245185.8元 |
本期利润 |
2881319.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1908元 |
本期加权平均净值利润率 |
19.27% |
本期基金份额净值增长率 |
23.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1238120.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1923元 |
期末基金资产净值 |
7675285.59元 |
期末基金份额净值 |
1.1923元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1511071.76元 |
本期利润 |
1107406.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0512元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-613447.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0382元 |
期末基金资产净值 |
16479823.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0254元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-480915.85元 |
本期利润 |
5071948.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1409元 |
本期加权平均净值利润率 |
15.5% |
本期基金份额净值增长率 |
15.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3014793.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1135元 |
期末基金资产净值 |
25580794.03元 |
期末基金份额净值 |
0.9627元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-467082.9元 |
本期利润 |
4007105.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0996元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.03% |
本期基金份额净值增长率 |
10.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4138513.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.114元 |
期末基金资产净值 |
33541932.09元 |
期末基金份额净值 |
0.9239元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4455819.86元 |
本期利润 |
-5256607.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0964元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.12% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7512651.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1654元 |
期末基金资产净值 |
37903673.58元 |
期末基金份额净值 |
0.8346元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-771419.21元 |
本期利润 |
317176.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2310145.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0474元 |
期末基金资产净值 |
46416299.27元 |
期末基金份额净值 |
0.9526元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.74% |