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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏鼎旺三个月定期开放债券C (005214)
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华夏鼎旺三个月定期开放债券C005214
基金类型:债券型     成立日期:2018-02-01     基金规模:0.00亿份     基金经理: 张海静 
基金全称:华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.06%
  • 近一月
    增长率
    -0.21%
  • 近一季
    增长率
    0.49%
  • 近半年
    增长率
    17.34%
净值估算 仅供参考 
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-07-29 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-07-22
最近一月
2021-06-29
最近一季
2021-04-29
最近半年
2021-01-29
最近一年
2020-07-29
今年以来 成立以来
回报率 -0.06% -0.21% 0.49% 17.34% 17.34% 17.34% 17.34%
同类排名
[债券型]
1997 2089 1934 6 6 6 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-07-29 1.1734 1.1734 0.03%
2021-07-28 1.1730 1.1730 -0.02%
2021-07-27 1.1732 1.1732 -0.08%
2021-07-26 1.1741 1.1741 0.00%
2021-07-23 1.1741 1.1741 0.00%
2021-07-22 1.1741 1.1741 0.00%
2021-07-21 1.1741 1.1741 -0.01%
2021-07-20 1.1742 1.1742 0.00%
2021-07-19 1.1742 1.1742 -0.02%
2021-07-16 1.1744 1.1744 0.00%
2021-07-15 1.1744 1.1744 -0.01%
2021-07-14 1.1745 1.1745 -0.08%
2021-07-13 1.1754 1.1754 0.00%
2021-07-12 1.1754 1.1754 -0.02%
2021-07-09 1.1756 1.1756 0.00%
2021-07-08 1.1756 1.1756 0.00%
2021-07-07 1.1756 1.1756 -0.01%
2021-07-06 1.1757 1.1757 0.00%
2021-07-05 1.1757 1.1757 -0.02%
2021-07-02 1.1759 1.1759 -0.01%
2021-07-01 1.1760 1.1760 -0.01%
2021-06-30 1.1761 1.1761 0.02%
2021-06-29 1.1759 1.1759 0.01%
2021-06-28 1.1758 1.1758 0.01%
2021-06-25 1.1757 1.1757 0.03%
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2021-06-18 1.1745 1.1745 -0.01%
2021-06-17 1.1746 1.1746 0.00%
2021-06-16 1.1746 1.1746 -0.03%
2021-06-15 1.1750 1.1750 0.00%
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2021-06-08 1.1749 1.1749 -0.02%
2021-06-07 1.1751 1.1751 -0.05%
2021-06-04 1.1757 1.1757 -0.01%
2021-06-03 1.1758 1.1758 0.02%
2021-06-02 1.1756 1.1756 0.00%
2021-06-01 1.1756 1.1756 0.03%
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2021-05-28 1.1749 1.1749 0.00%
2021-05-27 1.1749 1.1749 0.00%
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