| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3285 | 3.24% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.1296 | 3.02% |
| 华夏财富宝货币A | 1.0644 | 2.78% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7863 | 2.74% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.721 | 2.50% |
| 华夏沃利货币B | 1.1508 | 2.38% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46214010.67 |
| 1.利息收入 | 903713.23 |
| 存款利息收入 | 20126.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40097144.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40097144.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5213153.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6060135.43 |
| 1.管理人报酬 | 3654760.74 |
| 2.托管费 | 1218253.7 |
| 3.销售服务费 | 43.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 947681.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 947681.33 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40153875.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40153875.24 |
| 一、收入： | 28960285.06 |
| 1.利息收入 | 121096.72 |
| 存款利息收入 | 10149.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18102682.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18102682.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10736505.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3458349.47 |
| 1.管理人报酬 | 1796590.46 |
| 2.托管费 | 598863.53 |
| 3.销售服务费 | 21.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 947681.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 947681.33 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25501935.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25501935.59 |
| 一、收入： | 8133322.94 |
| 1.利息收入 | 431374.37 |
| 存款利息收入 | 169901.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15468741.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14667355.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 801385.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7766792.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4236370.96 |
| 1.管理人报酬 | 1627739.06 |
| 2.托管费 | 542579.6 |
| 3.销售服务费 | 41.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1841479.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1841479.44 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3896951.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3896951.98 |
| 一、收入： | 10531303.53 |
| 1.利息收入 | 250284.15 |
| 存款利息收入 | 130748.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8794812.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7993427.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 801385.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1486206.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2301739.94 |
| 1.管理人报酬 | 659965.26 |
| 2.托管费 | 219988.36 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1301615.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1301615.22 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8229563.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8229563.59 |
| 一、收入： | 59518416.81 |
| 1.利息收入 | 58369533.34 |
| 存款利息收入 | 374672.34 |
| 债券利息收入 | 56989622.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 695879.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13952152.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13952152.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15101036.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 10298784.88 |
| 1.管理人报酬 | 3877738.16 |
| 2.托管费 | 1292579.36 |
| 3.销售服务费 | 35.06 |
| 4.交易费用 | 41348.36 |
| 5.利息支出 | 4794193.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4794193.3 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49219631.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49219631.93 |
| 一、收入： | 38434383.65 |
| 1.利息收入 | 36580299.21 |
| 存款利息收入 | 185961.19 |
| 债券利息收入 | 36140567.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14677742.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14677742.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16531827.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 6043364.54 |
| 1.管理人报酬 | 2471666.49 |
| 2.托管费 | 823888.85 |
| 3.销售服务费 | 13.44 |
| 4.交易费用 | 28078.28 |
| 5.利息支出 | 2556493.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2556493.24 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32391019.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32391019.11 |
| 一、收入： | 90168615.25 |
| 1.利息收入 | 118959086.07 |
| 存款利息收入 | 683569.85 |
| 债券利息收入 | 117738127.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3668839.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3668839.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25121631.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23688555.48 |
| 1.管理人报酬 | 8216580.31 |
| 2.托管费 | 2738860.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64735.77 |
| 5.利息支出 | 12239290.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12239290.83 |
| 6.其他费用 | 227600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66480059.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66480059.77 |
| 一、收入： | 61575407.87 |
| 1.利息收入 | 58356344.43 |
| 存款利息收入 | 422129.71 |
| 债券利息收入 | 57889740.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18841187.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18841187.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15622124.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12904782.45 |
| 1.管理人报酬 | 3760344.58 |
| 2.托管费 | 1253448.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40416.02 |
| 5.利息支出 | 7627960.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7627960.67 |
| 6.其他费用 | 113481.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48670625.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48670625.42 |
| 一、收入： | 68753524.42 |
| 1.利息收入 | 60064558.76 |
| 存款利息收入 | 541521.38 |
| 债券利息收入 | 58697735.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18066451.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18066451.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9377486.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13580597.97 |
| 1.管理人报酬 | 3929854.58 |
| 2.托管费 | 1309951.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71494.21 |
| 5.利息支出 | 7930720.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7930720.76 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55172926.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55172926.45 |
| 一、收入： | 30339888.06 |
| 1.利息收入 | 27256500.78 |
| 存款利息收入 | 235517.67 |
| 债券利息收入 | 26851603.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12772349.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12772349.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9688962.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6272793.4 |
| 1.管理人报酬 | 1614453.8 |
| 2.托管费 | 538151.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36765.77 |
| 5.利息支出 | 3918672.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3918672.04 |
| 6.其他费用 | 115014.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24067094.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24067094.66 |
| 一、收入： | 74769916.89 |
| 1.利息收入 | 46648216.75 |
| 存款利息收入 | 12474746.36 |
| 债券利息收入 | 33923123.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10208285.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10208285.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17913414.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12274479.38 |
| 1.管理人报酬 | 2836775.01 |
| 2.托管费 | 945591.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45045.45 |
| 5.利息支出 | 8253796.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8253796.5 |
| 6.其他费用 | 141600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62495437.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62495437.51 |
| 一、收入： | 20934325.27 |
| 1.利息收入 | 18065943.86 |
| 存款利息收入 | 12094873.02 |
| 债券利息收入 | 5791335.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54569.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54569.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2813811.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2968142.76 |
| 1.管理人报酬 | 1247008.19 |
| 2.托管费 | 415669.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4775.45 |
| 5.利息支出 | 1227116.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1227116.97 |
| 6.其他费用 | 68712.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17966182.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17966182.51 |
