华夏鼎旺三个月定期开放债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1094960104.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1094960104.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140197840.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1237692057.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
314193.04 |
| 应付托管费 |
104731.01 |
| 应付销售服务费 |
3.72 |
| 应付税费 |
7647.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193939.97 |
| 负债合计 |
620515.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981410563.97 |
| 所有者权益合计 |
1237071541.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1237692057.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6776763.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1216203660.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1216203660.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1222980424.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
300947.4 |
| 应付托管费 |
100315.77 |
| 应付销售服务费 |
3.6 |
| 应付税费 |
7401.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152143.0 |
| 负债合计 |
560810.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
981410573.1 |
| 所有者权益合计 |
1222419613.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1222980424.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3976989.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2029.85 |
| 交易性金融资产 |
1524552740.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1524552740.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1528531759.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
332082386.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303605.35 |
| 应付托管费 |
101201.78 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226861.36 |
| 负债合计 |
332714058.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980517710.46 |
| 所有者权益合计 |
1195817701.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1528531759.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59871385.75 |
| 结算备付金 |
108469.85 |
| 存出保证金 |
51378.08 |
| 交易性金融资产 |
61106169.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61106169.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79263467.1 |
| 应收证券清算款 |
30.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200400900.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13996.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45951.24 |
| 应付托管费 |
15317.08 |
| 应付销售服务费 |
3.3 |
| 应付税费 |
753.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173580.93 |
| 负债合计 |
249602.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165057370.13 |
| 所有者权益合计 |
200151297.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
200400900.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3052246.27 |
| 结算备付金 |
12557067.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1349990000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1264028000.0 |
| 资产支持证券投资 |
85962000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
706549.55 |
| 应收利息 |
12136539.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1378442403.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
348954515.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
261386.75 |
| 应付托管费 |
87128.9 |
| 应付销售服务费 |
3.41 |
| 应付税费 |
30674.23 |
| 应付利息 |
129286.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
349661990.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
861988772.68 |
| 所有者权益合计 |
1028780412.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1378442403.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
602151551.73 |
| 结算备付金 |
759472.89 |
| 存出保证金 |
49457.43 |
| 交易性金融资产 |
241795000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241795000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500001150.0 |
| 应收证券清算款 |
41332890.41 |
| 应收利息 |
2703450.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1388792973.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1011.95 |
| 应付管理人报酬 |
342023.03 |
| 应付托管费 |
114007.7 |
| 应付销售服务费 |
4.2 |
| 应付税费 |
89725.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94219.55 |
| 负债合计 |
663351.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1179477833.77 |
| 所有者权益合计 |
1388129622.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1388792973.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20148772.12 |
| 结算备付金 |
34834266.22 |
| 存出保证金 |
91425.13 |
| 交易性金融资产 |
2614449500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2614449500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40485947.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2710009911.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
641735395.24 |
| 应付证券清算款 |
15132306.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
518673.31 |
| 应付托管费 |
172891.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
123560.92 |
| 应付利息 |
371309.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
658263597.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1778968499.53 |
| 所有者权益合计 |
2051746313.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2710009911.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3233532.67 |
| 结算备付金 |
3023555.01 |
| 存出保证金 |
61781.36 |
| 交易性金融资产 |
3297762300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3297762300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43737549.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3347818718.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170000000.0 |
| 应付证券清算款 |
26920.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
782008.49 |
| 应付托管费 |
260669.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
280151.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
171481839.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2778968499.53 |
| 所有者权益合计 |
3176336879.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3347818718.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3250893.32 |
| 结算备付金 |
16906440.37 |
| 存出保证金 |
49221.78 |
| 交易性金融资产 |
2287481300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2287481300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
53000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8944.66 |
| 应收利息 |
38331198.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2399027998.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
540815.6 |
| 应付托管费 |
180271.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
168718.17 |
| 应付利息 |
266301.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
271360744.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1916454268.03 |
| 所有者权益合计 |
2127667254.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2399027998.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3249943.3 |
| 结算备付金 |
17909237.09 |
| 存出保证金 |
79676.05 |
| 交易性金融资产 |
1361488600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1361488600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16148167.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398875624.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301529680.1 |
| 应付证券清算款 |
96273.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
269285.05 |
| 应付托管费 |
89761.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61966.6 |
| 应付利息 |
147085.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96414.73 |
| 负债合计 |
302313202.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010001222.34 |
| 所有者权益合计 |
1096562422.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398875624.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12745154.15 |
| 结算备付金 |
18925244.47 |
| 存出保证金 |
128149.82 |
| 交易性金融资产 |
1462534706.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1462534706.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6686175.26 |
| 应收利息 |
30439745.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1531459175.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
457822157.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272402.77 |
| 应付托管费 |
90800.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67925.61 |
| 应付利息 |
638519.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
458963848.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010001222.34 |
| 所有者权益合计 |
1072495327.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1531459175.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203795603.93 |
| 结算备付金 |
4161586.79 |
| 存出保证金 |
20645.38 |
| 交易性金融资产 |
962265392.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
962265392.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15296729.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1185539958.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157000000.0 |
| 应付证券清算款 |
103438.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252566.5 |
| 应付托管费 |
84188.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
34770.37 |
| 应付利息 |
23204.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68712.0 |
| 负债合计 |
157573885.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010001222.34 |
| 所有者权益合计 |
1027966072.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1185539958.06 |
