海富通聚优精选混合(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
145729.25 |
| 存出保证金 |
12743.38 |
| 交易性金融资产 |
149660082.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
141100694.79 |
| 债券投资 |
8559387.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1281124.41 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48800.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151198761.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49626.44 |
| 应付赎回款 |
486860.58 |
| 应付管理人报酬 |
124802.84 |
| 应付托管费 |
24122.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
66.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170031.68 |
| 负债合计 |
855510.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
124684171.25 |
| 所有者权益合计 |
150343251.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
151198761.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1822335.56 |
| 结算备付金 |
121698.42 |
| 存出保证金 |
1382.74 |
| 交易性金融资产 |
170822964.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
161284546.79 |
| 债券投资 |
9538417.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76279.51 |
| 应收证券清算款 |
2092080.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57482.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174994223.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
391899.1 |
| 应付管理人报酬 |
137034.9 |
| 应付托管费 |
27111.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
99.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84498.34 |
| 负债合计 |
640642.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133348932.63 |
| 所有者权益合计 |
174353580.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
174994223.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410853.55 |
| 结算备付金 |
98802.78 |
| 存出保证金 |
6245.51 |
| 交易性金融资产 |
182076249.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
171825374.4 |
| 债券投资 |
10250875.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3892945.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125552.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186610649.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
225890.79 |
| 应付赎回款 |
223422.14 |
| 应付管理人报酬 |
136976.77 |
| 应付托管费 |
29874.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175093.92 |
| 负债合计 |
791332.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141527351.16 |
| 所有者权益合计 |
185819316.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
186610649.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4496169.63 |
| 结算备付金 |
24799.55 |
| 存出保证金 |
3868.38 |
| 交易性金融资产 |
220946920.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
207631152.08 |
| 债券投资 |
13315768.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5021000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140701.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230633459.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3842825.72 |
| 应付赎回款 |
1255580.71 |
| 应付管理人报酬 |
168229.27 |
| 应付托管费 |
31628.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91248.8 |
| 负债合计 |
5389525.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148013201.73 |
| 所有者权益合计 |
225243934.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
230633459.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5500696.41 |
| 结算备付金 |
354581.9 |
| 存出保证金 |
7323.08 |
| 交易性金融资产 |
262507977.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
249475477.22 |
| 债券投资 |
13032500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
131392.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
578450.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277180421.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4942086.35 |
| 应付赎回款 |
1510955.09 |
| 应付管理人报酬 |
214347.3 |
| 应付托管费 |
41383.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171548.38 |
| 负债合计 |
6880320.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159397484.15 |
| 所有者权益合计 |
270300100.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
277180421.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
126443.65 |
| 结算备付金 |
126706.01 |
| 存出保证金 |
5997.95 |
| 交易性金融资产 |
291462848.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
275384030.53 |
| 债券投资 |
16078817.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3607853.78 |
| 应收利息 |
286929.58 |
| 应收股利 |
479.67 |
| 应收申购款 |
307097.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295924356.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9992014.0 |
| 应付管理人报酬 |
234785.04 |
| 应付托管费 |
44968.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98521.14 |
| 负债合计 |
10370288.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169996027.24 |
| 所有者权益合计 |
285554067.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
295924356.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1148995.58 |
| 结算备付金 |
335305.51 |
| 存出保证金 |
6958.18 |
| 交易性金融资产 |
300112258.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
285705031.43 |
| 债券投资 |
14407227.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
303662.82 |
| 应收股利 |
385.64 |
| 应收申购款 |
2745042.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306852609.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
899393.1 |
| 应付赎回款 |
5312413.8 |
| 应付管理人报酬 |
234838.5 |
| 应付托管费 |
44911.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173611.68 |
| 负债合计 |
6665168.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187331066.16 |
| 所有者权益合计 |
300187440.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
306852609.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4243851.55 |
| 结算备付金 |
172944.48 |
| 存出保证金 |
19996.3 |
| 交易性金融资产 |
247055826.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
235450026.32 |
| 债券投资 |
11605800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1900300.1 |
| 应收利息 |
124053.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1571016.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255087989.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4364352.97 |
| 应付管理人报酬 |
192351.16 |
| 应付托管费 |
39017.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96735.28 |
| 负债合计 |
4692457.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192244574.34 |
| 所有者权益合计 |
250395531.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
255087989.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30605.15 |
| 结算备付金 |
543333.33 |
| 存出保证金 |
124659.53 |
| 交易性金融资产 |
439608874.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
414688216.41 |
| 债券投资 |
24920657.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8900000.0 |
| 应收证券清算款 |
2001839.56 |
| 应收利息 |
577148.09 |
| 应收股利 |
0.25 |
| 应收申购款 |
130929.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451917389.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22811464.34 |
| 应付管理人报酬 |
404042.93 |
| 应付托管费 |
72954.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37006.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213103.39 |
| 负债合计 |
23538571.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400811661.75 |
| 所有者权益合计 |
428378818.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
451917389.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19780295.2 |
| 结算备付金 |
1915653.17 |
| 存出保证金 |
171203.09 |
| 交易性金融资产 |
878123849.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
785096100.96 |
| 债券投资 |
93027748.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
478910.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62927.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
900532838.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7699490.2 |
| 应付赎回款 |
5089252.05 |
| 应付管理人报酬 |
700950.28 |
| 应付托管费 |
84133.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14480.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124874.84 |
| 负债合计 |
13713181.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
911300871.77 |
| 所有者权益合计 |
886819656.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
900532838.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24129196.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
112984.82 |
| 交易性金融资产 |
872545033.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
824532435.05 |
| 债券投资 |
48012598.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1193375.7 |
| 应收股利 |
23006.98 |
| 应收申购款 |
218013.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
898221611.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2187126.91 |
| 应付管理人报酬 |
784919.34 |
| 应付托管费 |
121912.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414573.73 |
| 负债合计 |
3508532.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1135867337.03 |
| 所有者权益合计 |
894713079.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
898221611.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72730591.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
31360.98 |
| 交易性金融资产 |
1089641815.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1089641815.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30117.89 |
| 应收利息 |
14474.39 |
| 应收股利 |
73.0 |
| 应收申购款 |
382206.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1162830639.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7233414.08 |
| 应付管理人报酬 |
998248.13 |
| 应付托管费 |
118503.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233213.5 |
| 负债合计 |
8583379.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1251193510.26 |
| 所有者权益合计 |
1154247260.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1162830639.94 |
