| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4676 | 1.75% |
| 长盛货币B | 0.4127 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 426.22 | 181.55 | 42.60% | 60.52 | 14.20% | -- | -- | 142.27 | 33.38% |
| 2023-06-30 | 206.52 | 88.69 | 42.95% | 29.56 | 14.32% | -- | -- | 65.86 | 31.89% |
| 2022-12-31 | 440.12 | 213.64 | 48.54% | 71.21 | 16.18% | -- | -- | 112.87 | 25.64% |
| 2022-06-30 | 223.30 | 109.28 | 48.94% | 36.43 | 16.31% | -- | -- | 53.54 | 23.98% |
| 2021-12-31 | 677.74 | 409.72 | 60.45% | 136.57 | 20.15% | -- | -- | 92.02 | 13.58% |
| 2021-06-30 | 450.34 | 283.66 | 62.99% | 94.55 | 21.00% | -- | -- | 52.11 | 11.57% |
| 2020-12-31 | 848.37 | 489.99 | 57.76% | 163.33 | 19.25% | -- | -- | 108.85 | 12.83% |
| 2020-06-30 | 536.87 | 309.30 | 57.61% | 103.10 | 19.20% | -- | -- | 60.74 | 11.31% |
| 2019-12-31 | 2007.14 | 1288.82 | 64.21% | 429.61 | 21.40% | -- | -- | 197.92 | 9.86% |
| 2019-06-30 | 1265.34 | 813.10 | 64.26% | 271.03 | 21.42% | -- | -- | 116.64 | 9.22% |
| 2018-12-31 | 2941.53 | 1624.96 | 55.24% | 541.65 | 18.41% | -- | -- | 380.76 | 12.94% |
| 2018-06-30 | 1168.51 | 512.37 | 43.85% | 170.79 | 14.62% | -- | -- | 213.87 | 18.30% |
| 2017-12-31 | 2362.61 | 655.14 | 27.73% | 204.81 | 8.67% | -- | -- | 460.31 | 19.48% |
