| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 长盛国企改革混合 | 0.319 | 3.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4643 | 1.74% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3987 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30470930.69 |
| 1.利息收入 | 11861215.83 |
| 存款利息收入 | 4266758.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18609714.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18609714.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4262245.21 |
| 1.管理人报酬 | 1815510.83 |
| 2.托管费 | 605170.29 |
| 3.销售服务费 | 1422671.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86014.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86014.09 |
| 6.其他费用 | 299481.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26208685.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26208685.48 |
| 一、收入： | 14531166.97 |
| 1.利息收入 | 5903135.72 |
| 存款利息收入 | 2896487.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8628031.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8628031.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2065179.1 |
| 1.管理人报酬 | 886948.97 |
| 2.托管费 | 295649.68 |
| 3.销售服务费 | 658607.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59036.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59036.54 |
| 6.其他费用 | 148644.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12465987.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12465987.87 |
| 一、收入： | 31259100.56 |
| 1.利息收入 | 20126758.07 |
| 存款利息收入 | 10702359.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11132342.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11132342.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4401193.91 |
| 1.管理人报酬 | 2136435.45 |
| 2.托管费 | 712145.02 |
| 3.销售服务费 | 1128654.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100257.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100257.06 |
| 6.其他费用 | 301124.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26857906.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26857906.65 |
| 一、收入： | 17302114.7 |
| 1.利息收入 | 11182780.47 |
| 存款利息收入 | 6243350.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6119334.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6119334.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2233006.11 |
| 1.管理人报酬 | 1092816.2 |
| 2.托管费 | 364272.0 |
| 3.销售服务费 | 535420.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77256.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77256.54 |
| 6.其他费用 | 147490.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15069108.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15069108.59 |
| 一、收入： | 70985112.87 |
| 1.利息收入 | 70608656.69 |
| 存款利息收入 | 38530920.2 |
| 债券利息收入 | 11360494.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 254990.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376456.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376456.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6777411.36 |
| 1.管理人报酬 | 4097180.97 |
| 2.托管费 | 1365726.99 |
| 3.销售服务费 | 920171.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72769.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72769.28 |
| 6.其他费用 | 309053.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64207701.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64207701.51 |
| 一、收入： | 49796816.6 |
| 1.利息收入 | 49499992.44 |
| 存款利息收入 | 28559428.1 |
| 债券利息收入 | 7129817.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 254990.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296824.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296824.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4503410.37 |
| 1.管理人报酬 | 2836596.03 |
| 2.托管费 | 945532.03 |
| 3.销售服务费 | 521101.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40185.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40185.75 |
| 6.其他费用 | 156721.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45293406.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45293406.23 |
| 一、收入： | 80188281.12 |
| 1.利息收入 | 80130806.66 |
| 存款利息收入 | 37375707.75 |
| 债券利息收入 | 20089325.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 117126.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57474.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57474.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8483684.99 |
| 1.管理人报酬 | 4899868.54 |
| 2.托管费 | 1633289.48 |
| 3.销售服务费 | 1088452.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 549732.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549732.67 |
| 6.其他费用 | 307169.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71704596.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71704596.13 |
| 一、收入： | 47560569.18 |
| 1.利息收入 | 47555191.06 |
| 存款利息收入 | 22030631.65 |
| 债券利息收入 | 12343232.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5378.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5378.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5368671.31 |
| 1.管理人报酬 | 3093013.35 |
| 2.托管费 | 1031004.45 |
| 3.销售服务费 | 607357.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 472633.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 472633.97 |
| 6.其他费用 | 160351.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42191897.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42191897.87 |
| 一、收入： | 244295731.34 |
| 1.利息收入 | 243747102.4 |
| 存款利息收入 | 134527589.07 |
| 债券利息收入 | 33351220.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548628.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548628.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20071378.08 |
| 1.管理人报酬 | 12888180.06 |
| 2.托管费 | 4296060.01 |
| 3.销售服务费 | 1979194.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 536434.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 536434.56 |
| 6.其他费用 | 346396.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224224353.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224224353.26 |
| 一、收入： | 157490076.77 |
| 1.利息收入 | 156941447.83 |
| 存款利息收入 | 96020608.85 |
| 债券利息收入 | 15851592.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548628.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548628.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12653360.31 |
| 1.管理人报酬 | 8131028.84 |
| 2.托管费 | 2710342.94 |
| 3.销售服务费 | 1166398.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 462477.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462477.53 |
| 6.其他费用 | 174596.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144836716.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144836716.46 |
| 一、收入： | 398364857.99 |
| 1.利息收入 | 394693715.31 |
| 存款利息收入 | 198965430.69 |
| 债券利息收入 | 119654923.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3671142.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3671142.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29415254.98 |
| 1.管理人报酬 | 16249619.79 |
| 2.托管费 | 5416540.0 |
| 3.销售服务费 | 3807585.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3357210.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3357210.78 |
| 6.其他费用 | 528138.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368949603.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368949603.01 |
| 一、收入： | 156758084.61 |
| 1.利息收入 | 154985007.35 |
| 存款利息收入 | 63705492.35 |
| 债券利息收入 | 74749972.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1773077.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1773077.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11685085.45 |
| 1.管理人报酬 | 5123717.48 |
| 2.托管费 | 1707905.87 |
| 3.销售服务费 | 2138710.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2424261.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2424261.51 |
| 6.其他费用 | 264296.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145072999.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145072999.16 |
| 一、收入： | 132130121.59 |
| 1.利息收入 | 131574808.09 |
| 存款利息收入 | 43169266.55 |
| 债券利息收入 | 79496983.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
555313.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 555313.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23626127.95 |
| 1.管理人报酬 | 6551407.47 |
| 2.托管费 | 2048120.57 |
| 3.销售服务费 | 4603064.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9898679.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9898679.92 |
| 6.其他费用 | 524855.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108503993.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108503993.64 |
