长盛货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1032815507.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1032815507.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
644983430.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544539.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50.0 |
| 资产总计 |
1863814430.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
995025.4 |
| 应付管理人报酬 |
210967.44 |
| 应付托管费 |
70322.45 |
| 应付销售服务费 |
133712.19 |
| 应付税费 |
1200989.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263874.7 |
| 负债合计 |
2874892.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1860939538.12 |
| 所有者权益合计 |
1860939538.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1863814430.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102650070.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
631739358.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
631739358.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101038969.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
266414.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
835694813.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34711633.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261341.52 |
| 应付管理人报酬 |
134632.15 |
| 应付托管费 |
44877.4 |
| 应付销售服务费 |
108573.34 |
| 应付税费 |
1204884.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154835.16 |
| 负债合计 |
36620777.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
799074036.19 |
| 所有者权益合计 |
799074036.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
835694813.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294791723.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
601658622.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601658622.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
186212170.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
626085.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083288602.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11211528.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34467.82 |
| 应付管理人报酬 |
160066.29 |
| 应付托管费 |
53355.42 |
| 应付销售服务费 |
106152.05 |
| 应付税费 |
1188480.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270624.23 |
| 负债合计 |
13024674.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1070263927.44 |
| 所有者权益合计 |
1070263927.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083288602.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474883224.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
270540652.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
270540652.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
326122284.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8862133.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080408295.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
362724.63 |
| 应付管理人报酬 |
181357.67 |
| 应付托管费 |
60452.54 |
| 应付销售服务费 |
104306.88 |
| 应付税费 |
1204846.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157138.48 |
| 负债合计 |
2070826.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1078337468.56 |
| 所有者权益合计 |
1078337468.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080408295.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644972838.26 |
| 结算备付金 |
477272.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
159966036.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
159966036.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
539522359.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6990938.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51115685.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1403045130.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77423.55 |
| 应付管理人报酬 |
184551.34 |
| 应付托管费 |
61517.11 |
| 应付销售服务费 |
66863.45 |
| 应付税费 |
1192689.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222240.21 |
| 负债合计 |
1844534.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1401200595.42 |
| 所有者权益合计 |
1401200595.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1403045130.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
910718310.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
318250067.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
318250067.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
549427714.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11703247.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208559.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
318.07 |
| 资产总计 |
1790308218.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63529.79 |
| 应付管理人报酬 |
302030.24 |
| 应付托管费 |
100676.76 |
| 应付销售服务费 |
68547.48 |
| 应付税费 |
1184188.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114535.15 |
| 负债合计 |
1902085.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1788406132.61 |
| 所有者权益合计 |
1788406132.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1790308218.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2530961210.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1133659574.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1113659574.14 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2068601393.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22480391.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11526585.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
318.07 |
| 资产总计 |
5767229473.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1907.67 |
| 应付管理人报酬 |
483748.54 |
| 应付托管费 |
161249.53 |
| 应付销售服务费 |
107478.21 |
| 应付税费 |
1177582.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101700.39 |
| 负债合计 |
2095558.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5765133914.49 |
| 所有者权益合计 |
5765133914.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5767229473.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
761239366.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
417893494.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417893494.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
520930135.81 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5591722.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488159.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43.07 |
| 资产总计 |
1706142921.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261379.52 |
| 应付管理人报酬 |
314548.12 |
| 应付托管费 |
104849.37 |
| 应付销售服务费 |
79397.83 |
| 应付税费 |
1179023.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125384.48 |
| 负债合计 |
2130946.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1704011975.54 |
| 所有者权益合计 |
1704011975.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1706142921.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2208310692.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1744453010.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1744453010.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1408438036.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15278231.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
513603.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
43.07 |
| 资产总计 |
5376993618.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1569.65 |
| 应付管理人报酬 |
710463.3 |
| 应付托管费 |
236821.1 |
| 应付销售服务费 |
123590.06 |
| 应付税费 |
1232621.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236100.35 |
| 负债合计 |
2667975.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5374325642.9 |
| 所有者权益合计 |
5374325642.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
5376993618.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4179624393.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
670224373.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670224373.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1809901074.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43831003.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379522.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6703960367.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208999695.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8799.5 |
| 应付管理人报酬 |
1045083.15 |
| 应付托管费 |
348361.05 |
| 应付销售服务费 |
160354.02 |
| 应付税费 |
1189151.49 |
| 应付利息 |
26415.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120968.36 |
| 负债合计 |
212051163.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6491909204.14 |
| 所有者权益合计 |
6491909204.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
6703960367.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6972314382.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1695756897.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1695756897.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450641155.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86659398.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15582107.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9220953941.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404199073.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8373.62 |
| 应付管理人报酬 |
2096635.26 |
| 应付托管费 |
698878.43 |
| 应付销售服务费 |
276646.1 |
| 应付税费 |
1217745.82 |
| 应付利息 |
351297.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395100.38 |
| 负债合计 |
409501138.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8811452802.69 |
| 所有者权益合计 |
8811452802.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
9220953941.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3558672858.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1515641243.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1515641243.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1546137479.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34340135.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
322066345.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6976858061.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
558498816.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15424.44 |
| 应付管理人报酬 |
887151.09 |
| 应付托管费 |
295717.05 |
| 应付销售服务费 |
261121.26 |
| 应付税费 |
1208152.28 |
| 应付利息 |
102089.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2684705.14 |
| 负债合计 |
564049444.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6412808617.56 |
| 所有者权益合计 |
6412808617.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
6976858061.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2899605018.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7269799564.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7269799564.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
339519349.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39899508.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87380254.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10636203696.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300575649.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11932.14 |
| 应付管理人报酬 |
1268018.03 |
| 应付托管费 |
422672.67 |
| 应付销售服务费 |
777302.56 |
| 应付税费 |
1175800.0 |
| 应付利息 |
85988.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2763239.16 |
| 负债合计 |
307229703.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10328973992.3 |
| 所有者权益合计 |
10328973992.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
10636203696.1 |
