名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50958616.12元 |
本期利润 | -586565655.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3436元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.08% |
本期基金份额净值增长率 | -11.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2093896596.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.344元 |
期末基金资产净值 | 4059557405.49元 |
期末基金份额净值 | 2.6056元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 160.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88615256.92元 |
本期利润 | 459514547.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3462元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.76% |
本期基金份额净值增长率 | 11.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2357572856.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.376元 |
期末基金资产净值 | 5055232852.69元 |
期末基金份额净值 | 2.9506元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 195.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5507369.42元 |
本期利润 | 228631760.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2052元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.71% |
本期基金份额净值增长率 | 6.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1790637181.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.3225元 |
期末基金资产净值 | 3843381491.69元 |
期末基金份额净值 | 2.8385元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 183.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 197167049.53元 |
本期利润 | 104078560.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1576元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
本期基金份额净值增长率 | 23.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 989744212.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.317元 |
期末基金资产净值 | 1993951587.91元 |
期末基金份额净值 | 2.6532元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 165.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 127947931.26元 |
本期利润 | 131397113.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.241元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.32% |
本期基金份额净值增长率 | 23.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1209278057.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.233元 |
期末基金资产净值 | 2603467753.74元 |
期末基金份额净值 | 2.6545元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 165.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 88443969.96元 |
本期利润 | 109991695.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7233元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.93% |
本期基金份额净值增长率 | 62.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 312086140.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9126元 |
期末基金资产净值 | 736880802.82元 |
期末基金份额净值 | 2.1549元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 115.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39664044.06元 |
本期利润 | 40751892.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.286元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.75% |
本期基金份额净值增长率 | 23.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84957940.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5489元 |
期末基金资产净值 | 252240379.98元 |
期末基金份额净值 | 1.6296元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 43125737.57元 |
本期利润 | 62500443.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3997元 |
本期加权平均净值利润率 | 36.09% |
本期基金份额净值增长率 | 42.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32756896.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.248元 |
期末基金资产净值 | 174885010.85元 |
期末基金份额净值 | 1.324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20805024.93元 |
本期利润 | 31665144.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1837元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.52% |
本期基金份额净值增长率 | 18.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14799546.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0921元 |
期末基金资产净值 | 177150517.24元 |
期末基金份额净值 | 1.1027元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -289907.53元 |
本期利润 | -6207936.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0397元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.94% |
本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11392259.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0683元 |
期末基金资产净值 | 155301670.04元 |
期末基金份额净值 | 0.9317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11320233.04元 |
本期利润 | 4672498.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
本期基金份额净值增长率 | -0.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 150457.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0013元 |
期末基金资产净值 | 116219767.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.13% |