| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -76396939.01 |
| 1.利息收入 | 144297.79 |
| 存款利息收入 | 144297.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22861406.92 |
| 股票投资收益 | -28578619.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5717212.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54239500.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
559671.03 |
| 减：二、费用 | 6655596.65 |
| 1.管理人报酬 | 4831253.16 |
| 2.托管费 | 483125.31 |
| 3.销售服务费 | 1162830.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178387.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83052535.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83052535.66 |
| 一、收入： | -43419527.1 |
| 1.利息收入 | 95303.44 |
| 存款利息收入 | 95303.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1420749.64 |
| 股票投资收益 | -2789731.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4210481.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45368089.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432509.08 |
| 减：二、费用 | 4432492.22 |
| 1.管理人报酬 | 3176304.2 |
| 2.托管费 | 317630.42 |
| 3.销售服务费 | 842993.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95564.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47852019.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47852019.32 |
| 一、收入： | -64122456.51 |
| 1.利息收入 | 309363.7 |
| 存款利息收入 | 309363.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40340297.86 |
| 股票投资收益 | -51236118.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10895821.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26383261.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2291739.3 |
| 减：二、费用 | 11560064.41 |
| 1.管理人报酬 | 8276781.58 |
| 2.托管费 | 827678.2 |
| 3.销售服务费 | 2265343.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190260.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75682520.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75682520.92 |
| 一、收入： | 125343.38 |
| 1.利息收入 | 154660.9 |
| 存款利息收入 | 154660.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34834042.44 |
| 股票投资收益 | -42607383.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7773341.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33262872.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1541852.0 |
| 减：二、费用 | 5192757.14 |
| 1.管理人报酬 | 3754956.43 |
| 2.托管费 | 375495.65 |
| 3.销售服务费 | 967030.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95274.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5067413.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5067413.76 |
| 一、收入： | 29289726.45 |
| 1.利息收入 | 147893.63 |
| 存款利息收入 | 147893.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46633059.87 |
| 股票投资收益 | 44497849.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2135210.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22328986.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4837759.21 |
| 减：二、费用 | 6408297.61 |
| 1.管理人报酬 | 3587296.41 |
| 2.托管费 | 358729.68 |
| 3.销售服务费 | 559835.16 |
| 4.交易费用 | 1715095.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187340.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22881428.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22881428.84 |
| 一、收入： | 22911202.2 |
| 1.利息收入 | 59731.54 |
| 存款利息收入 | 59731.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26465861.27 |
| 股票投资收益 | 25129872.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1335988.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5703598.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2089207.69 |
| 减：二、费用 | 2672343.02 |
| 1.管理人报酬 | 1475951.29 |
| 2.托管费 | 147595.14 |
| 3.销售服务费 | 218631.82 |
| 4.交易费用 | 743619.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86545.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20238859.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20238859.18 |
| 一、收入： | 72948191.79 |
| 1.利息收入 | 51170.44 |
| 存款利息收入 | 51170.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25440739.13 |
| 股票投资收益 | 24583169.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 857569.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45162615.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2293666.41 |
| 减：二、费用 | 2281443.29 |
| 1.管理人报酬 | 1038904.79 |
| 2.托管费 | 103890.43 |
| 3.销售服务费 | 158971.53 |
| 4.交易费用 | 809530.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170145.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70666748.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70666748.5 |
| 一、收入： | 13338518.06 |
| 1.利息收入 | 13063.29 |
| 存款利息收入 | 13063.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5221658.93 |
| 股票投资收益 | 4526551.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 695107.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7781488.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322307.66 |
| 减：二、费用 | 466577.47 |
| 1.管理人报酬 | 217062.98 |
| 2.托管费 | 21706.22 |
| 3.销售服务费 | 33109.59 |
| 4.交易费用 | 146260.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48438.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12871940.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12871940.59 |
| 一、收入： | 18644598.77 |
| 1.利息收入 | 31798.36 |
| 存款利息收入 | 31798.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7218171.77 |
| 股票投资收益 | 6630630.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 587540.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11105790.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288838.64 |
| 减：二、费用 | 899075.36 |
| 1.管理人报酬 | 415143.92 |
| 2.托管费 | 41514.37 |
| 3.销售服务费 | 65364.27 |
| 4.交易费用 | 278921.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98131.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17745523.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17745523.41 |
| 一、收入： | 16934414.67 |
| 1.利息收入 | 16829.04 |
| 存款利息收入 | 16829.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3465363.33 |
| 股票投资收益 | 2995462.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469900.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13272144.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180078.27 |
| 减：二、费用 | 431986.15 |
| 1.管理人报酬 | 198858.43 |
| 2.托管费 | 19885.8 |
| 3.销售服务费 | 28770.92 |
| 4.交易费用 | 129215.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55255.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16502428.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16502428.52 |
| 一、收入： | -12017419.29 |
| 1.利息收入 | 28291.21 |
| 存款利息收入 | 27966.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5554167.41 |
| 股票投资收益 | -6155010.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600843.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6819332.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
327789.26 |
| 减：二、费用 | 839746.73 |
| 1.管理人报酬 | 353754.01 |
| 2.托管费 | 35375.35 |
| 3.销售服务费 | 51010.17 |
| 4.交易费用 | 251607.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147999.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12857166.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12857166.02 |
| 一、收入： | -1242481.5 |
| 1.利息收入 | 11583.85 |
| 存款利息收入 | 11583.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287386.05 |
| 股票投资收益 | -644296.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356910.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1167651.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200972.07 |
| 减：二、费用 | 370202.43 |
| 1.管理人报酬 | 142557.22 |
| 2.托管费 | 14255.7 |
| 3.销售服务费 | 20988.26 |
| 4.交易费用 | 118915.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73485.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1612683.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1612683.93 |
