名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.6646 | 2.04% |
银华惠添益货币C | 0.5116 | 2.04% |
银华活钱宝货币F | 0.542 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5468 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5318 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 365325.02 |
存出保证金 | 22660.02 |
交易性金融资产 | 262345265.7 |
股票投资 | 262345265.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 621877.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 284498974.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 755880.62 |
应付管理人报酬 | 244179.39 |
应付托管费 | 24417.93 |
应付销售服务费 | 47783.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 340015.94 |
负债合计 | 1412277.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 153102761.46 |
所有者权益合计 | 283086696.82 |
负债和所有者权益合计 | 284498974.28 |
资产: | |
银行存款 | 28776864.66 |
结算备付金 | 336571.25 |
存出保证金 | 129430.3 |
交易性金融资产 | 316382814.8 |
股票投资 | 316382814.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 234055.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 905777.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 346765514.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 542929.86 |
应付管理人报酬 | 291228.48 |
应付托管费 | 29122.86 |
应付销售服务费 | 57005.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 514420.81 |
负债合计 | 1434707.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 166857230.94 |
所有者权益合计 | 345330806.72 |
负债和所有者权益合计 | 346765514.28 |
资产: | |
银行存款 | 79497270.25 |
结算备付金 | 690523.33 |
存出保证金 | 84049.19 |
交易性金融资产 | 864027909.39 |
股票投资 | 864027909.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3356216.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 947655968.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2478637.41 |
应付管理人报酬 | 775727.63 |
应付托管费 | 77572.76 |
应付销售服务费 | 221505.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 740612.46 |
负债合计 | 4294055.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 404286095.59 |
所有者权益合计 | 943361913.4 |
负债和所有者权益合计 | 947655968.72 |
资产: | |
银行存款 | 78604078.34 |
结算备付金 | 248260.25 |
存出保证金 | 170734.92 |
交易性金融资产 | 847638317.25 |
股票投资 | 847638317.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2533391.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 929194782.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8274702.35 |
应付管理人报酬 | 695396.9 |
应付托管费 | 69539.71 |
应付销售服务费 | 190263.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 625925.38 |
负债合计 | 9855827.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 361643018.9 |
所有者权益合计 | 919338954.49 |
负债和所有者权益合计 | 929194782.26 |
资产: | |
银行存款 | 86774693.09 |
结算备付金 | 904976.54 |
存出保证金 | 61206.82 |
交易性金融资产 | 673105602.58 |
股票投资 | 673105602.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9766.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6995230.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 767851475.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 14114082.53 |
应付管理人报酬 | 532954.56 |
应付托管费 | 53295.47 |
应付销售服务费 | 102913.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184158.59 |
负债合计 | 15420724.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 283852736.43 |
所有者权益合计 | 752430751.49 |
负债和所有者权益合计 | 767851475.66 |
资产: | |
银行存款 | 31761649.14 |
结算备付金 | 193828.47 |
存出保证金 | 69476.88 |
交易性金融资产 | 278078772.2 |
股票投资 | 278078772.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 334021.61 |
应收利息 | 3426.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3994937.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 314436112.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6298406.61 |
应付管理人报酬 | 245429.6 |
应付托管费 | 24543.0 |
应付销售服务费 | 35395.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 87266.89 |
负债合计 | 6842551.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 112552773.25 |
所有者权益合计 | 307593561.36 |
负债和所有者权益合计 | 314436112.92 |
资产: | |
银行存款 | 28938958.66 |
结算备付金 | 290771.37 |
存出保证金 | 49726.35 |
交易性金融资产 | 259937949.99 |
股票投资 | 259937949.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3761.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3270171.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 292491339.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6044275.07 |
应付管理人报酬 | 184371.4 |
应付托管费 | 18437.14 |
应付销售服务费 | 27972.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166706.68 |
负债合计 | 6633123.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113995027.94 |
所有者权益合计 | 285858215.48 |
负债和所有者权益合计 | 292491339.44 |
资产: | |
银行存款 | 5306795.77 |
结算备付金 | 193986.72 |
存出保证金 | 6670.55 |
交易性金融资产 | 65910014.37 |
股票投资 | 65910014.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1682869.38 |
应收利息 | 730.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 762128.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73863196.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2504483.92 |
应付管理人报酬 | 58217.88 |
应付托管费 | 5821.78 |
应付销售服务费 | 9404.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47972.31 |
负债合计 | 2685143.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 43607458.63 |
所有者权益合计 | 71178052.62 |
负债和所有者权益合计 | 73863196.21 |
资产: | |
银行存款 | 2626039.46 |
结算备付金 | 48975.97 |
存出保证金 | 8255.26 |
交易性金融资产 | 33533664.12 |
股票投资 | 33533664.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 610.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 169591.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36387136.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 193.97 |
应付赎回款 | 464180.42 |
应付管理人报酬 | 30827.32 |
应付托管费 | 3082.75 |
应付销售服务费 | 4721.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 45120.71 |
负债合计 | 580519.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28010133.87 |
所有者权益合计 | 35806616.14 |
负债和所有者权益合计 | 36387136.02 |
资产: | |
银行存款 | 3997278.31 |
结算备付金 | 85098.61 |
存出保证金 | 8823.09 |
交易性金融资产 | 40150613.79 |
股票投资 | 40150613.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 906.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 313291.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 44556012.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1106143.8 |
应付管理人报酬 | 36130.35 |
应付托管费 | 3613.01 |
应付销售服务费 | 6234.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54872.95 |
负债合计 | 1246640.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35236118.96 |
所有者权益合计 | 43309372.63 |
负债和所有者权益合计 | 44556012.63 |
资产: | |
银行存款 | 3910485.35 |
结算备付金 | 45328.09 |
存出保证金 | 12070.14 |
交易性金融资产 | 32403290.87 |
股票投资 | 32403290.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 933.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38300.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 36410408.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 57347.99 |
应付管理人报酬 | 31462.61 |
应付托管费 | 3146.28 |
应付销售服务费 | 4461.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155060.57 |
负债合计 | 281311.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44250521.45 |
所有者权益合计 | 36129097.25 |
负债和所有者权益合计 | 36410408.42 |
资产: | |
银行存款 | 4686395.81 |
结算备付金 | 61790.64 |
存出保证金 | 9382.47 |
交易性金融资产 | 48981302.53 |
股票投资 | 48981302.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1010.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 659846.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54399728.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1057233.81 |
应付管理人报酬 | 40953.73 |
应付托管费 | 4095.37 |
应付销售服务费 | 5880.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82151.87 |
负债合计 | 1244190.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 50732554.99 |
所有者权益合计 | 53155538.59 |
负债和所有者权益合计 | 54399728.63 |