| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
| 银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
| 银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
| 银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
| 银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7639.69 | -2857.86 | 37.41% | -- | -- | 571.72 | -7.48% |
| 2023-06-30 | -4341.95 | -278.97 | 6.43% | -- | -- | 421.05 | -9.70% |
| 2022-12-31 | -6412.25 | -5123.61 | 79.90% | -- | -- | 1089.58 | -16.99% |
| 2022-06-30 | 12.53 | -4260.74 | -33992.53% | -- | -- | 777.33 | 6201.64% |
| 2021-12-31 | 2928.97 | 4449.78 | 151.92% | -- | -- | 213.52 | 7.29% |
| 2021-06-30 | 2291.12 | 2512.99 | 109.68% | -- | -- | 133.60 | 5.83% |
| 2020-12-31 | 7294.82 | 2458.32 | 33.70% | -- | -- | 85.76 | 1.18% |
| 2020-06-30 | 1333.85 | 452.66 | 33.94% | -- | -- | 69.51 | 5.21% |
| 2019-12-31 | 1864.46 | 663.06 | 35.56% | -- | -- | 58.75 | 3.15% |
| 2019-06-30 | 1693.44 | 299.55 | 17.69% | -- | -- | 46.99 | 2.77% |
| 2018-12-31 | -1201.74 | -615.50 | 51.22% | -- | -- | 60.08 | -5.00% |
| 2018-06-30 | -124.25 | -64.43 | 51.86% | -- | -- | 35.69 | -28.73% |
