银华食品饮料量化股票发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
365325.02 |
| 存出保证金 |
22660.02 |
| 交易性金融资产 |
262345265.7 |
| 股票投资 |
262345265.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621877.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
284498974.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
755880.62 |
| 应付管理人报酬 |
244179.39 |
| 应付托管费 |
24417.93 |
| 应付销售服务费 |
47783.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340015.94 |
| 负债合计 |
1412277.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153102761.46 |
| 所有者权益合计 |
283086696.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
284498974.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28776864.66 |
| 结算备付金 |
336571.25 |
| 存出保证金 |
129430.3 |
| 交易性金融资产 |
316382814.8 |
| 股票投资 |
316382814.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
234055.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
905777.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346765514.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
542929.86 |
| 应付管理人报酬 |
291228.48 |
| 应付托管费 |
29122.86 |
| 应付销售服务费 |
57005.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514420.81 |
| 负债合计 |
1434707.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166857230.94 |
| 所有者权益合计 |
345330806.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
346765514.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79497270.25 |
| 结算备付金 |
690523.33 |
| 存出保证金 |
84049.19 |
| 交易性金融资产 |
864027909.39 |
| 股票投资 |
864027909.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3356216.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
947655968.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2478637.41 |
| 应付管理人报酬 |
775727.63 |
| 应付托管费 |
77572.76 |
| 应付销售服务费 |
221505.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740612.46 |
| 负债合计 |
4294055.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404286095.59 |
| 所有者权益合计 |
943361913.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
947655968.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78604078.34 |
| 结算备付金 |
248260.25 |
| 存出保证金 |
170734.92 |
| 交易性金融资产 |
847638317.25 |
| 股票投资 |
847638317.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2533391.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
929194782.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8274702.35 |
| 应付管理人报酬 |
695396.9 |
| 应付托管费 |
69539.71 |
| 应付销售服务费 |
190263.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
625925.38 |
| 负债合计 |
9855827.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361643018.9 |
| 所有者权益合计 |
919338954.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
929194782.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86774693.09 |
| 结算备付金 |
904976.54 |
| 存出保证金 |
61206.82 |
| 交易性金融资产 |
673105602.58 |
| 股票投资 |
673105602.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9766.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6995230.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767851475.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14114082.53 |
| 应付管理人报酬 |
532954.56 |
| 应付托管费 |
53295.47 |
| 应付销售服务费 |
102913.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184158.59 |
| 负债合计 |
15420724.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283852736.43 |
| 所有者权益合计 |
752430751.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
767851475.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31761649.14 |
| 结算备付金 |
193828.47 |
| 存出保证金 |
69476.88 |
| 交易性金融资产 |
278078772.2 |
| 股票投资 |
278078772.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
334021.61 |
| 应收利息 |
3426.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3994937.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314436112.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6298406.61 |
| 应付管理人报酬 |
245429.6 |
| 应付托管费 |
24543.0 |
| 应付销售服务费 |
35395.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87266.89 |
| 负债合计 |
6842551.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112552773.25 |
| 所有者权益合计 |
307593561.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
314436112.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28938958.66 |
| 结算备付金 |
290771.37 |
| 存出保证金 |
49726.35 |
| 交易性金融资产 |
259937949.99 |
| 股票投资 |
259937949.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3761.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3270171.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292491339.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6044275.07 |
| 应付管理人报酬 |
184371.4 |
| 应付托管费 |
18437.14 |
| 应付销售服务费 |
27972.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166706.68 |
| 负债合计 |
6633123.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113995027.94 |
| 所有者权益合计 |
285858215.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
292491339.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5306795.77 |
| 结算备付金 |
193986.72 |
| 存出保证金 |
6670.55 |
| 交易性金融资产 |
65910014.37 |
| 股票投资 |
65910014.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1682869.38 |
| 应收利息 |
730.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
762128.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73863196.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2504483.92 |
| 应付管理人报酬 |
58217.88 |
| 应付托管费 |
5821.78 |
| 应付销售服务费 |
9404.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47972.31 |
| 负债合计 |
2685143.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43607458.63 |
| 所有者权益合计 |
71178052.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
73863196.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2626039.46 |
| 结算备付金 |
48975.97 |
| 存出保证金 |
8255.26 |
| 交易性金融资产 |
33533664.12 |
| 股票投资 |
33533664.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
610.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169591.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36387136.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
193.97 |
| 应付赎回款 |
464180.42 |
| 应付管理人报酬 |
30827.32 |
| 应付托管费 |
3082.75 |
| 应付销售服务费 |
4721.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45120.71 |
| 负债合计 |
580519.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28010133.87 |
| 所有者权益合计 |
35806616.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
36387136.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3997278.31 |
| 结算备付金 |
85098.61 |
| 存出保证金 |
8823.09 |
| 交易性金融资产 |
40150613.79 |
| 股票投资 |
40150613.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
906.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313291.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44556012.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1106143.8 |
| 应付管理人报酬 |
36130.35 |
| 应付托管费 |
3613.01 |
| 应付销售服务费 |
6234.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54872.95 |
| 负债合计 |
1246640.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35236118.96 |
| 所有者权益合计 |
43309372.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
44556012.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3910485.35 |
| 结算备付金 |
45328.09 |
| 存出保证金 |
12070.14 |
| 交易性金融资产 |
32403290.87 |
| 股票投资 |
32403290.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
933.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38300.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36410408.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57347.99 |
| 应付管理人报酬 |
31462.61 |
| 应付托管费 |
3146.28 |
| 应付销售服务费 |
4461.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155060.57 |
| 负债合计 |
281311.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44250521.45 |
| 所有者权益合计 |
36129097.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
36410408.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4686395.81 |
| 结算备付金 |
61790.64 |
| 存出保证金 |
9382.47 |
| 交易性金融资产 |
48981302.53 |
| 股票投资 |
48981302.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1010.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
659846.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54399728.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1057233.81 |
| 应付管理人报酬 |
40953.73 |
| 应付托管费 |
4095.37 |
| 应付销售服务费 |
5880.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82151.87 |
| 负债合计 |
1244190.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50732554.99 |
| 所有者权益合计 |
53155538.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
54399728.63 |
