名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海沪港深多策略混合 | 0.6597 | 1.03% |
中海魅力长三角混合 | 2.181 | 1.02% |
中海优势精选混合 | 1.302 | 0.54% |
中海量化策略混合 | 1.165 | 0.34% |
中海消费混合A | 3.162 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4321 | 1.70% |
中海货币A | 0.3676 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.19% | -0.33% | -0.56% | -1.02% | -0.85% | -2.51% | -0.46% | 5.33% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
1269|1380 | 1271|1402 | 1180|1401 | 1345|1384 | 1188|1364 | 834|1286 | 705|1139 | 199|683 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0313 | 1.1433 | 0.04% | |
2024-04-18 | 1.0309 | 1.1429 | 0.01% | |
2024-04-17 | 1.0308 | 1.1428 | 0.14% | |
2024-04-16 | 1.0294 | 1.1414 | -0.18% | |
2024-04-15 | 1.0313 | 1.1433 | -0.33% |
截至2023-12-31 中海添瑞定开混合期末总份额为0.10亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)