名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.65% | -2.59% | 2.01% | 10.87% | -1.53% | -12.97% | -18.80% | -45.24% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
404|2293 | 2144|2304 | 341|2303 | 293|2301 | 1062|2264 | 967|2195 | 1375|2072 | 1790|1900 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.7251 | 0.7251 | 0.37% | |
2024-04-17 | 0.7224 | 0.7224 | 0.15% | |
2024-04-16 | 0.7213 | 0.7213 | -1.74% | |
2024-04-15 | 0.7341 | 0.7341 | -0.23% | |
2024-04-12 | 0.7358 | 0.7358 | -1.16% |
截至2023-12-31 浦银安盛港股通量化混合A期末总份额为0.32亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 16.00 | 195.56 | 8.58% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 175.60 | 7.71% |
03690 | 美团-W | 1.00 | 133.52 | 5.86% |
09979 | 绿城管理控股 | 26.00 | 126.53 | 5.55% |
01299 | 友邦保险 | 2.00 | 125.80 | 5.52% |
00669 | 创科实业 | 1.00 | 101.19 | 4.44% |
03899 | 中集安瑞科 | 15.00 | 97.25 | 4.27% |
00728 | 中国电信 | 25.00 | 86.77 | 3.81% |
06690 | 海尔智家 | 3.00 | 77.13 | 3.38% |
00291 | 华润啤酒 | 2.00 | 68.18 | 2.99% |