名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元行业轮动C | 0.6651 | 3.63% |
鑫元行业轮动A | 0.6728 | 3.62% |
鑫元鑫新收益C | 0.6327 | 3.28% |
鑫元鑫新收益A | 0.6543 | 3.28% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4797 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.9826 | 2.46% |
鑫元安鑫宝B | 0.917 | 2.21% |
鑫元货币B | 0.5533 | 2.02% |
鑫元货币A | 0.4876 | 1.78% |
鑫元货币E | 0.4857 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.03% | -4.07% | 4.68% | -7.33% | -12.04% | -17.97% | -11.11% | -3.23% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1859|2296 | 1844|2304 | 622|2305 | 1891|2296 | 1886|2265 | 1417|2192 | 894|2073 | 577|1896 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9775 | 1.4485 | 1.59% | |
2024-03-27 | 0.9622 | 1.4332 | -2.28% | |
2024-03-26 | 0.9847 | 1.4557 | 0.39% | |
2024-03-25 | 0.9809 | 1.4519 | -2.05% | |
2024-03-22 | 1.0014 | 1.4724 | -1.73% |
截至2023-12-31 鑫元欣享A期末总份额为4.61亿份,相比增加3.06亿份 (本季申购数为4.70亿份,赎回数为1.64亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 25.00 | 4081.50 | 7.45% |
688239 | 航宇科技 | 80.00 | 3821.60 | 6.97% |
688600 | 皖仪科技 | 179.00 | 3617.06 | 6.60% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3452.00 | 6.30% |
300896 | 爱美客 | 11.00 | 3237.63 | 5.91% |
603596 | 伯特利 | 44.00 | 3117.11 | 5.69% |
688789 | 宏华数科 | 25.00 | 2545.72 | 4.64% |
603198 | 迎驾贡酒 | 34.00 | 2280.97 | 4.16% |
688377 | 迪威尔 | 80.00 | 2167.58 | 3.95% |
600862 | 中航高科 | 97.00 | 2154.75 | 3.93% |