名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商丰利增强定期开放… | 1.456 | 2.03% |
华商丰利增强定期开放… | 1.501 | 1.97% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.646 | 1.23% |
华商鸿丰纯债债券 | 1.0074 | 0.10% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0136 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6049 | 2.18% |
华商现金增利货币A | 0.5995 | 2.16% |
华商现金增利货币E | 0.5421 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 94006690.05 |
结算备付金 | 13903086.56 |
存出保证金 | 679865.01 |
交易性金融资产 | 826522284.13 |
股票投资 | 34445787.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 792076496.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 71000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64563.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1006176489.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 83389190.9 |
应付赎回款 | 1197742.79 |
应付管理人报酬 | 560008.41 |
应付托管费 | 160002.4 |
应付销售服务费 | 115415.86 |
应付税费 | 850.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2013864.42 |
负债合计 | 87437075.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 609416211.64 |
所有者权益合计 | 918739414.45 |
负债和所有者权益合计 | 1006176489.69 |
资产: | |
银行存款 | 29740794.04 |
结算备付金 | 19193836.86 |
存出保证金 | 639457.85 |
交易性金融资产 | 1113719028.32 |
股票投资 | 87737867.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1025981160.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -17172.26 |
应收证券清算款 | 57934344.54 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 63482.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1221273771.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2400000.0 |
应付证券清算款 | 2471436.46 |
应付赎回款 | 53184010.42 |
应付管理人报酬 | 741158.72 |
应付托管费 | 211759.62 |
应付销售服务费 | 185440.38 |
应付税费 | 9379.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2510744.3 |
负债合计 | 61713928.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 771697653.16 |
所有者权益合计 | 1159559842.75 |
负债和所有者权益合计 | 1221273771.66 |
资产: | |
银行存款 | 55770919.0 |
结算备付金 | 36406298.39 |
存出保证金 | 637347.54 |
交易性金融资产 | 1497734392.61 |
股票投资 | 500077248.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 997657144.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 636212.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1591185170.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 390000000.0 |
应付证券清算款 | 38474649.74 |
应付赎回款 | 3240054.08 |
应付管理人报酬 | 658923.46 |
应付托管费 | 188263.85 |
应付销售服务费 | 151945.14 |
应付税费 | 10135.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3262486.22 |
负债合计 | 435986457.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 720055315.64 |
所有者权益合计 | 1155198712.56 |
负债和所有者权益合计 | 1591185170.16 |
资产: | |
银行存款 | 12212877.7 |
结算备付金 | 44524509.63 |
存出保证金 | 736696.49 |
交易性金融资产 | 1448479602.5 |
股票投资 | 462453383.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 986026219.39 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5646893.14 |
应收利息 | 2665573.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 567413.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1514833566.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 346000000.0 |
应付证券清算款 | 3361863.45 |
应付赎回款 | 6286960.84 |
应付管理人报酬 | 675110.39 |
应付托管费 | 192888.7 |
应付销售服务费 | 190351.75 |
应付税费 | 7294.11 |
应付利息 | -150487.41 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196585.49 |
负债合计 | 360191200.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 701873578.52 |
所有者权益合计 | 1154642365.87 |
负债和所有者权益合计 | 1514833566.31 |
资产: | |
银行存款 | 48649746.05 |
结算备付金 | 16624699.61 |
存出保证金 | 141163.74 |
交易性金融资产 | 634743186.5 |
股票投资 | 186855857.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 447887328.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1182409.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1291572.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 702632778.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 155000000.0 |
应付证券清算款 | 23772515.18 |
应付赎回款 | 16543147.69 |
应付管理人报酬 | 292906.43 |
应付托管费 | 83687.53 |
应付销售服务费 | 83521.28 |
应付税费 | 3130.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92298.57 |
负债合计 | 196754658.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 342780540.08 |
所有者权益合计 | 505878120.05 |
负债和所有者权益合计 | 702632778.46 |
资产: | |
银行存款 | 1685370.41 |
结算备付金 | 5472555.9 |
存出保证金 | 35035.36 |
交易性金融资产 | 239257805.26 |
股票投资 | 51882223.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 187375581.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1060481.61 |
应收利息 | 742585.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 103177.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 248357011.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 54000000.0 |
应付证券清算款 | 365641.11 |
应付赎回款 | 13429389.85 |
应付管理人报酬 | 112653.73 |
应付托管费 | 32186.76 |
应付销售服务费 | 40216.49 |
应付税费 | 1643.55 |
应付利息 | -21079.33 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188832.07 |
负债合计 | 68420060.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 132503848.62 |
所有者权益合计 | 179936951.14 |
负债和所有者权益合计 | 248357011.79 |
资产: | |
银行存款 | 2571787.64 |
结算备付金 | 4993350.3 |
存出保证金 | 96229.74 |
交易性金融资产 | 158179469.73 |
股票投资 | 32486246.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 125693223.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 995538.38 |
应收利息 | 453780.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69418.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 167359575.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 43000000.0 |
应付证券清算款 | 1563292.47 |
应付赎回款 | 1122404.0 |
应付管理人报酬 | 71499.63 |
应付托管费 | 20428.45 |
应付销售服务费 | 28228.73 |
应付税费 | 1124.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89931.03 |
负债合计 | 46088592.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 109400868.05 |
所有者权益合计 | 121270983.19 |
负债和所有者权益合计 | 167359575.44 |
资产: | |
银行存款 | 3021049.24 |
结算备付金 | 7366040.95 |
存出保证金 | 110249.27 |
交易性金融资产 | 136160287.54 |
股票投资 | 30710130.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 105450156.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 297575.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2939891.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 149895094.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 37000000.0 |
应付证券清算款 | 1577326.24 |
应付赎回款 | 397159.94 |
应付管理人报酬 | 77576.62 |
应付托管费 | 22164.77 |
应付销售服务费 | 37249.5 |
应付税费 | 1331.55 |
应付利息 | -3223.19 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180085.16 |
负债合计 | 39673951.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102498958.2 |
所有者权益合计 | 110221142.55 |
负债和所有者权益合计 | 149895094.54 |
资产: | |
银行存款 | 1342088.98 |
结算备付金 | 9346189.01 |
存出保证金 | 137541.54 |
交易性金融资产 | 244984432.79 |
股票投资 | 47245489.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 197738943.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3545083.08 |
应收利息 | 590913.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48241.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 259994490.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 56000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 72802.17 |
应付管理人报酬 | 129740.36 |
应付托管费 | 37068.67 |
应付销售服务费 | 62448.42 |
应付税费 | 1127.84 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126963.72 |
负债合计 | 56742313.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 218334564.49 |
所有者权益合计 | 203252177.66 |
负债和所有者权益合计 | 259994490.79 |
资产: | |
银行存款 | 1718213.65 |
结算备付金 | 6387697.29 |
存出保证金 | 52986.62 |
交易性金融资产 | 205004640.56 |
股票投资 | 34960749.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 170043890.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2066751.73 |
应收利息 | 655667.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1344.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 215887301.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 54600000.0 |
应付证券清算款 | 1067894.74 |
应付赎回款 | 18345.24 |
应付管理人报酬 | 97672.06 |
应付托管费 | 27906.27 |
应付销售服务费 | 50633.06 |
应付税费 | 2308.63 |
应付利息 | -14646.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 366007.03 |
负债合计 | 56345719.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 189925046.92 |
所有者权益合计 | 159541582.19 |
负债和所有者权益合计 | 215887301.74 |
资产: | |
银行存款 | 2295975.92 |
结算备付金 | 8455332.01 |
存出保证金 | 91950.41 |
交易性金融资产 | 265349595.16 |
股票投资 | 51299118.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 214050476.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 832772.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 73034.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 277098660.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71000000.0 |
应付证券清算款 | 1056820.76 |
应付赎回款 | 92091.07 |
应付管理人报酬 | 121619.12 |
应付托管费 | 34748.29 |
应付销售服务费 | 54662.41 |
应付税费 | 3023.07 |
应付利息 | -18940.26 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181554.23 |
负债合计 | 72663287.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 225412740.93 |
所有者权益合计 | 204435373.17 |
负债和所有者权益合计 | 277098660.25 |