名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商丰利增强定期开放… | 1.456 | 2.03% |
华商丰利增强定期开放… | 1.501 | 1.97% |
华商瑞鑫定期开放债券 | 1.646 | 1.23% |
华商鸿丰纯债债券 | 1.0074 | 0.10% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0136 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.6049 | 2.18% |
华商现金增利货币A | 0.5995 | 2.16% |
华商现金增利货币E | 0.5421 | 1.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-06-30 | 893.54 | -857.93 | -96.02% | 417.43 | 46.72% | 1.02 | 0.11% |
2022-12-31 | -8890.84 | -6202.17 | 69.76% | 1524.01 | -17.14% | 747.86 | -8.41% |
2022-06-30 | -1365.64 | -2943.01 | 215.50% | 365.74 | -26.78% | 568.39 | -41.62% |
2021-12-31 | -8863.76 | -12229.61 | 137.97% | -559.27 | 6.31% | 637.99 | -7.20% |
2021-06-30 | 1803.51 | 870.77 | 48.28% | 517.70 | 28.71% | 123.54 | 6.85% |
2020-12-31 | 2996.49 | 1557.68 | 51.98% | 1458.18 | 48.66% | 37.11 | 1.24% |
2020-06-30 | 141.36 | 435.83 | 308.30% | 333.61 | 235.99% | 26.21 | 18.54% |
2019-12-31 | 3414.80 | 983.89 | 28.81% | 282.28 | 8.27% | 52.21 | 1.53% |
2019-06-30 | 914.67 | 296.38 | 32.40% | -94.23 | -10.30% | 34.29 | 3.75% |
2018-12-31 | -4027.31 | -1922.18 | 47.73% | -1194.61 | 29.66% | 150.63 | -3.74% |
2018-06-30 | -3060.48 | -1114.20 | 36.41% | -333.64 | 10.90% | 116.78 | -3.82% |