| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商品质慧选混合C | 0.6748 | 4.73% |
| 华商品质慧选混合A | 0.6805 | 4.72% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.911 | 4.48% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.919 | 4.46% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.464 | 4.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5522 | 2.13% |
| 华商现金增利货币A | 0.5467 | 2.11% |
| 华商现金增利货币E | 0.4892 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11871899.84 |
| 1.利息收入 | 521319.08 |
| 存款利息收入 | 298026.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10384295.55 |
| 股票投资收益 | -15596950.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4473817.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 738836.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21636194.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98681.38 |
| 减：二、费用 | 12533646.81 |
| 1.管理人报酬 | 7089043.25 |
| 2.托管费 | 2025440.94 |
| 3.销售服务费 | 1570296.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1585651.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1585651.86 |
| 6.其他费用 | 258000.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-661746.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-661746.97 |
| 一、收入： | 8935366.03 |
| 1.利息收入 | 332866.62 |
| 存款利息收入 | 168304.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4394757.29 |
| 股票投资收益 | -8579326.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4174329.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10240.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12942437.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54819.28 |
| 减：二、费用 | 6254733.84 |
| 1.管理人报酬 | 3743343.33 |
| 2.托管费 | 1069526.65 |
| 3.销售服务费 | 841753.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 463023.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 463023.82 |
| 6.其他费用 | 133519.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2680632.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2680632.19 |
| 一、收入： | -88908356.2 |
| 1.利息收入 | 1123209.54 |
| 存款利息收入 | 702256.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39302939.7 |
| 股票投资收益 | -62021665.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15240128.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7478597.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51298581.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569955.45 |
| 减：二、费用 | 17629366.11 |
| 1.管理人报酬 | 8355564.36 |
| 2.托管费 | 2387304.13 |
| 3.销售服务费 | 2086642.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4532612.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4532612.26 |
| 6.其他费用 | 256518.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106537722.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106537722.31 |
| 一、收入： | -13656361.92 |
| 1.利息收入 | 411485.99 |
| 存款利息收入 | 411485.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20088680.47 |
| 股票投资收益 | -29430060.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3657434.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5683944.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5536499.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484333.52 |
| 减：二、费用 | 9970341.0 |
| 1.管理人报酬 | 3826545.33 |
| 2.托管费 | 1093298.66 |
| 3.销售服务费 | 975984.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3947877.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3947877.75 |
| 6.其他费用 | 121486.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23626702.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23626702.92 |
| 一、收入： | -88637641.52 |
| 1.利息收入 | 5001524.67 |
| 存款利息收入 | 566602.69 |
| 债券利息收入 | 4434921.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121508889.42 |
| 股票投资收益 | -122296087.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5592657.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6379855.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26761683.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1108040.02 |
| 减：二、费用 | 26358771.51 |
| 1.管理人报酬 | 5258747.01 |
| 2.托管费 | 1502499.13 |
| 3.销售服务费 | 1386371.08 |
| 4.交易费用 | 11977552.13 |
| 5.利息支出 | 6019311.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6019311.48 |
| 6.其他费用 | 207482.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114996413.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114996413.03 |
| 一、收入： | 18035057.9 |
| 1.利息收入 | 1245267.0 |
| 存款利息收入 | 106605.19 |
| 债券利息收入 | 1138661.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15120070.19 |
| 股票投资收益 | 8707693.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5177021.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1235355.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1499466.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170254.56 |
| 减：二、费用 | 5232240.62 |
| 1.管理人报酬 | 1070876.33 |
| 2.托管费 | 305964.66 |
| 3.销售服务费 | 354866.11 |
| 4.交易费用 | 2253542.98 |
| 5.利息支出 | 1152935.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1152935.89 |
| 6.其他费用 | 92858.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12802817.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12802817.28 |
| 一、收入： | 29964894.22 |
| 1.利息收入 | 1200891.52 |
| 存款利息收入 | 114190.43 |
| 债券利息收入 | 1086464.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30529670.63 |
| 股票投资收益 | 15576788.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14581787.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371094.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1891699.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126031.44 |
| 减：二、费用 | 4499861.66 |
| 1.管理人报酬 | 998789.34 |
| 2.托管费 | 285368.28 |
| 3.销售服务费 | 389000.8 |
| 4.交易费用 | 1519584.6 |
| 5.利息支出 | 1120289.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1120289.49 |
| 6.其他费用 | 185350.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25465032.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25465032.56 |
| 一、收入： | 1413640.59 |
| 1.利息收入 | 627501.28 |
| 存款利息收入 | 65085.44 |
| 债券利息收入 | 562415.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7956440.79 |
| 股票投资收益 | 4358316.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3336059.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262064.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7240905.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70603.99 |
| 减：二、费用 | 2369858.71 |
| 1.管理人报酬 | 517492.57 |
| 2.托管费 | 147854.96 |
| 3.销售服务费 | 201615.74 |
| 4.交易费用 | 872019.17 |
| 5.利息支出 | 537331.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537331.86 |
| 6.其他费用 | 92771.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-956218.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-956218.12 |
| 一、收入： | 34147972.51 |
| 1.利息收入 | 1501132.95 |
| 存款利息收入 | 174937.69 |
| 债券利息收入 | 1326195.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13183748.12 |
| 股票投资收益 | 9838862.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2822822.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 522062.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19312159.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150931.45 |
| 减：二、费用 | 6814283.14 |
| 1.管理人报酬 | 1531341.11 |
| 2.托管费 | 437526.03 |
| 3.销售服务费 | 764994.13 |
| 4.交易费用 | 2231931.05 |
| 5.利息支出 | 1660343.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1660343.69 |
| 6.其他费用 | 186345.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27333689.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27333689.37 |
| 一、收入： | 9146673.0 |
| 1.利息收入 | 801989.25 |
| 存款利息收入 | 97460.13 |
| 债券利息收入 | 704529.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2364269.55 |
| 股票投资收益 | 2963751.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -942340.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 342858.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5842820.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137593.59 |
| 减：二、费用 | 3533839.93 |
| 1.管理人报酬 | 810395.44 |
| 2.托管费 | 231541.57 |
| 3.销售服务费 | 397650.9 |
| 4.交易费用 | 1048258.39 |
| 5.利息支出 | 914404.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 914404.36 |
| 6.其他费用 | 130580.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5612833.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5612833.07 |
| 一、收入： | -40273147.84 |
| 1.利息收入 | 1972562.84 |
| 存款利息收入 | 154193.03 |
| 债券利息收入 | 1609667.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29661618.06 |
| 股票投资收益 | -19221847.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11946077.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1506306.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12737620.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153528.01 |
| 减：二、费用 | 5794214.62 |
| 1.管理人报酬 | 1373973.94 |
| 2.托管费 | 392563.91 |
| 3.销售服务费 | 585262.13 |
| 4.交易费用 | 862169.64 |
| 5.利息支出 | 2205015.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2205015.38 |
| 6.其他费用 | 371497.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46067362.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46067362.46 |
| 一、收入： | -30604770.06 |
| 1.利息收入 | 1031977.11 |
| 存款利息收入 | 87026.84 |
| 债券利息收入 | 736248.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13310637.74 |
| 股票投资收益 | -11142045.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3336421.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1167829.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18451673.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125563.87 |
| 减：二、费用 | 3180328.43 |
| 1.管理人报酬 | 729472.89 |
| 2.托管费 | 208420.78 |
| 3.销售服务费 | 260163.83 |
| 4.交易费用 | 519768.1 |
| 5.利息支出 | 1275762.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1275762.15 |
| 6.其他费用 | 185123.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33785098.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33785098.49 |
