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基金买卖网 > 基金净值 > 华商可转债债券C (005284)
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华商可转债债券C（005284）
基金类型：债券型     成立日期：2017-12-22     基金规模：1.54亿份     基金经理： 张永志 
基金全称：华商可转债债券型证券投资基金     基金管理人：华商基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.30%
  • 近一月增长率
    4.44%
  • 近一季增长率
    12.26%
  • 近半年增长率
    6.33%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率：0.0% 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

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名称 净值 日增长率
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财通资管品质消费混合发起式C 1.0837 3.96%
西部利得新富混合C 1.2250 3.81%
湘财医药健康混合C 1.1043 3.80%
湘财医药健康混合A 1.1029 3.80%
西部利得新富混合A 1.2300 3.80%
财通资管消费升级一年持有期混合C 0.6876 3.77%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华商可转债债券C资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 28119004.14
存出保证金 208910.68
交易性金融资产 851376558.79
股票投资 142375008.81
基金投资 --
债券投资 709001549.98
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 20344521.49
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 38392.23
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1087693209.8
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 248963718.89
应付证券清算款 77877036.88
应付赎回款 838548.69
应付管理人报酬 464198.78
应付托管费 132628.24
应付销售服务费 95345.89
应付税费 4039.41
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 720949.69
负债合计 329096466.47
所有者权益：
实收基金 505051718.71
所有者权益合计 758596743.33
负债和所有者权益合计 1087693209.8
资产：
银行存款 94006690.05
结算备付金 13903086.56
存出保证金 679865.01
交易性金融资产 826522284.13
股票投资 34445787.98
基金投资 --
债券投资 792076496.15
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 71000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 64563.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1006176489.69
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 83389190.9
应付赎回款 1197742.79
应付管理人报酬 560008.41
应付托管费 160002.4
应付销售服务费 115415.86
应付税费 850.46
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2013864.42
负债合计 87437075.24
所有者权益：
实收基金 609416211.64
所有者权益合计 918739414.45
负债和所有者权益合计 1006176489.69
资产：
银行存款 29740794.04
结算备付金 19193836.86
存出保证金 639457.85
交易性金融资产 1113719028.32
股票投资 87737867.47
基金投资 --
债券投资 1025981160.85
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 -17172.26
应收证券清算款 57934344.54
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 63482.31
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1221273771.66
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2400000.0
应付证券清算款 2471436.46
应付赎回款 53184010.42
应付管理人报酬 741158.72
应付托管费 211759.62
应付销售服务费 185440.38
应付税费 9379.01
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2510744.3
负债合计 61713928.91
所有者权益：
实收基金 771697653.16
所有者权益合计 1159559842.75
负债和所有者权益合计 1221273771.66
资产：
银行存款 55770919.0
结算备付金 36406298.39
存出保证金 637347.54
交易性金融资产 1497734392.61
股票投资 500077248.11
基金投资 --
债券投资 997657144.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 636212.62
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1591185170.16
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 390000000.0
应付证券清算款 38474649.74
应付赎回款 3240054.08
应付管理人报酬 658923.46
应付托管费 188263.85
应付销售服务费 151945.14
应付税费 10135.11
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 3262486.22
负债合计 435986457.6
所有者权益：
实收基金 720055315.64
所有者权益合计 1155198712.56
负债和所有者权益合计 1591185170.16
资产：
银行存款 12212877.7
结算备付金 44524509.63
存出保证金 736696.49
交易性金融资产 1448479602.5
股票投资 462453383.11
基金投资 --
债券投资 986026219.39
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5646893.14
应收利息 2665573.35
应收股利 --
应收申购款 567413.5
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1514833566.31
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 346000000.0
应付证券清算款 3361863.45
应付赎回款 6286960.84
应付管理人报酬 675110.39
应付托管费 192888.7
应付销售服务费 190351.75
应付税费 7294.11
应付利息 -150487.41
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 196585.49
负债合计 360191200.44
所有者权益：
实收基金 701873578.52
所有者权益合计 1154642365.87
负债和所有者权益合计 1514833566.31
资产：
银行存款 48649746.05
结算备付金 16624699.61
存出保证金 141163.74
交易性金融资产 634743186.5
股票投资 186855857.9
基金投资 --
债券投资 447887328.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1182409.71
应收股利 --
应收申购款 1291572.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 702632778.46
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 155000000.0
应付证券清算款 23772515.18
应付赎回款 16543147.69
应付管理人报酬 292906.43
应付托管费 83687.53
应付销售服务费 83521.28
应付税费 3130.7
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 92298.57
负债合计 196754658.41
所有者权益：
实收基金 342780540.08
所有者权益合计 505878120.05
负债和所有者权益合计 702632778.46
资产：
银行存款 1685370.41
结算备付金 5472555.9
存出保证金 35035.36
交易性金融资产 239257805.26
股票投资 51882223.98
基金投资 --
债券投资 187375581.28
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1060481.61
应收利息 742585.98
应收股利 --
应收申购款 103177.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 248357011.79
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 54000000.0
应付证券清算款 365641.11
应付赎回款 13429389.85
应付管理人报酬 112653.73
应付托管费 32186.76
应付销售服务费 40216.49
应付税费 1643.55
应付利息 -21079.33
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 188832.07
负债合计 68420060.65
所有者权益：
实收基金 132503848.62
所有者权益合计 179936951.14
负债和所有者权益合计 248357011.79
资产：
银行存款 2571787.64
结算备付金 4993350.3
存出保证金 96229.74
交易性金融资产 158179469.73
股票投资 32486246.68
基金投资 --
债券投资 125693223.05
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 995538.38
应收利息 453780.88
应收股利 --
应收申购款 69418.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 167359575.44
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 43000000.0
应付证券清算款 1563292.47
应付赎回款 1122404.0
应付管理人报酬 71499.63
应付托管费 20428.45
应付销售服务费 28228.73
应付税费 1124.53
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 89931.03
负债合计 46088592.25
所有者权益：
实收基金 109400868.05
所有者权益合计 121270983.19
负债和所有者权益合计 167359575.44
资产：
银行存款 3021049.24
结算备付金 7366040.95
存出保证金 110249.27
交易性金融资产 136160287.54
股票投资 30710130.6
基金投资 --
债券投资 105450156.94
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 297575.83
应收股利 --
应收申购款 2939891.71
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 149895094.54
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 37000000.0
应付证券清算款 1577326.24
应付赎回款 397159.94
应付管理人报酬 77576.62
应付托管费 22164.77
应付销售服务费 37249.5
应付税费 1331.55
应付利息 -3223.19
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180085.16
负债合计 39673951.99
所有者权益：
实收基金 102498958.2
所有者权益合计 110221142.55
负债和所有者权益合计 149895094.54
资产：
银行存款 1342088.98
结算备付金 9346189.01
存出保证金 137541.54
交易性金融资产 244984432.79
股票投资 47245489.48
基金投资 --
债券投资 197738943.31
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3545083.08
应收利息 590913.64
应收股利 --
应收申购款 48241.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 259994490.79
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 56000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 72802.17
应付管理人报酬 129740.36
应付托管费 37068.67
应付销售服务费 62448.42
应付税费 1127.84
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 126963.72
负债合计 56742313.13
所有者权益：
实收基金 218334564.49
所有者权益合计 203252177.66
负债和所有者权益合计 259994490.79
资产：
银行存款 1718213.65
结算备付金 6387697.29
存出保证金 52986.62
交易性金融资产 205004640.56
股票投资 34960749.65
基金投资 --
债券投资 170043890.91
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2066751.73
应收利息 655667.0
应收股利 --
应收申购款 1344.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 215887301.74
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 54600000.0
应付证券清算款 1067894.74
应付赎回款 18345.24
应付管理人报酬 97672.06
应付托管费 27906.27
应付销售服务费 50633.06
应付税费 2308.63
应付利息 -14646.6
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 366007.03
负债合计 56345719.55
所有者权益：
实收基金 189925046.92
所有者权益合计 159541582.19
负债和所有者权益合计 215887301.74
资产：
银行存款 2295975.92
结算备付金 8455332.01
存出保证金 91950.41
交易性金融资产 265349595.16
股票投资 51299118.68
基金投资 --
债券投资 214050476.48
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 832772.51
应收股利 --
应收申购款 73034.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 277098660.25
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 71000000.0
应付证券清算款 1056820.76
应付赎回款 92091.07
应付管理人报酬 121619.12
应付托管费 34748.29
应付销售服务费 54662.41
应付税费 3023.07
应付利息 -18940.26
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 181554.23
负债合计 72663287.08
所有者权益：
实收基金 225412740.93
所有者权益合计 204435373.17
负债和所有者权益合计 277098660.25
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