华商可转债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9228115.16元 |
| 本期利润 |
1199563.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11458239.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
280984607.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4111638.28元 |
| 本期利润 |
2613531.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8310674.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
304097192.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.49元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26344241.6元 |
| 本期利润 |
-52607925.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8716883.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
535257795.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13594323.21元 |
| 本期利润 |
-16285587.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2116748.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
492405824.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63760970.06元 |
| 本期利润 |
-51871311.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20309919.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
602034681.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6773032.13元 |
| 本期利润 |
8984011.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28602684.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
214091437.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18486721.66元 |
| 本期利润 |
18401040.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10655008.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
118028373.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3544元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4303784.82元 |
| 本期利润 |
-290617.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4542877.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
85079528.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7675411.56元 |
| 本期利润 |
24006107.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8479533.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
87336105.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
424440.24元 |
| 本期利润 |
5337861.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29749322.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1516元 |
| 期末基金资产净值 |
182667414.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26437717.98元 |
| 本期利润 |
-37495412.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27565810.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1599元 |
| 期末基金资产净值 |
144849445.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10408411.04元 |
| 本期利润 |
-25255027.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16409250.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0924元 |
| 期末基金资产净值 |
161179723.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.24% |
