| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德优选30混合 | 0.527 | 2.53% |
| 诺德新生活A | 0.8617 | 1.99% |
| 诺德新生活C | 0.861 | 1.99% |
| 诺德新盛C | 1.044 | 1.94% |
| 诺德新盛A | 1.1072 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.529 | 1.79% |
| 诺德货币A | 0.4611 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7034377.78 |
| 1.利息收入 | 271247.3 |
| 存款利息收入 | 271247.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24868768.18 |
| 股票投资收益 | -29281192.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404946.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4007478.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16871144.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
691998.98 |
| 减：二、费用 | 2961955.02 |
| 1.管理人报酬 | 782967.89 |
| 2.托管费 | 130494.59 |
| 3.销售服务费 | 1890492.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9996332.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9996332.8 |
| 一、收入： | -8043961.19 |
| 1.利息收入 | 101079.33 |
| 存款利息收入 | 101079.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24537398.73 |
| 股票投资收益 | -26605362.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2067964.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15705626.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
686731.39 |
| 减：二、费用 | 1491641.99 |
| 1.管理人报酬 | 394931.25 |
| 2.托管费 | 65821.86 |
| 3.销售服务费 | 952464.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78424.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9535603.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9535603.18 |
| 一、收入： | -7314861.06 |
| 1.利息收入 | 65653.81 |
| 存款利息收入 | 62724.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1556390.84 |
| 股票投资收益 | -797731.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2354122.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9614667.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
677762.17 |
| 减：二、费用 | 1137332.7 |
| 1.管理人报酬 | 307777.73 |
| 2.托管费 | 51296.37 |
| 3.销售服务费 | 700258.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8452193.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8452193.76 |
| 一、收入： | -570493.42 |
| 1.利息收入 | 3816.98 |
| 存款利息收入 | 3816.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1229552.94 |
| 股票投资收益 | -1458787.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229234.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
653964.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1278.08 |
| 减：二、费用 | 88242.53 |
| 1.管理人报酬 | 18486.44 |
| 2.托管费 | 3081.12 |
| 3.销售服务费 | 27922.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38752.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-658735.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-658735.95 |
| 一、收入： | 1078230.17 |
| 1.利息收入 | 10247.19 |
| 存款利息收入 | 10247.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1630953.1 |
| 股票投资收益 | 1613319.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17633.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-580295.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17325.11 |
| 减：二、费用 | 311056.05 |
| 1.管理人报酬 | 53532.24 |
| 2.托管费 | 8922.02 |
| 3.销售服务费 | 39566.06 |
| 4.交易费用 | 146035.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
767174.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
767174.12 |
| 一、收入： | 820408.09 |
| 1.利息收入 | 3449.54 |
| 存款利息收入 | 3449.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
859819.27 |
| 股票投资收益 | 844684.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15134.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53513.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10652.97 |
| 减：二、费用 | 169372.74 |
| 1.管理人报酬 | 28383.6 |
| 2.托管费 | 4730.56 |
| 3.销售服务费 | 5992.09 |
| 4.交易费用 | 98951.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31315.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651035.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651035.35 |
| 一、收入： | 4449535.16 |
| 1.利息收入 | 13011.3 |
| 存款利息收入 | 13011.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4154221.85 |
| 股票投资收益 | 4087810.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66411.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
204392.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77909.42 |
| 减：二、费用 | 590741.73 |
| 1.管理人报酬 | 87682.71 |
| 2.托管费 | 14613.74 |
| 3.销售服务费 | 6073.07 |
| 4.交易费用 | 434372.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3858793.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3858793.43 |
| 一、收入： | 4009405.49 |
| 1.利息收入 | 5854.06 |
| 存款利息收入 | 5854.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3692618.92 |
| 股票投资收益 | 3650084.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42534.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290779.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20152.66 |
| 减：二、费用 | 269716.48 |
| 1.管理人报酬 | 33300.44 |
| 2.托管费 | 5550.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 192030.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38835.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3739689.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3739689.01 |
| 一、收入： | 6983208.22 |
| 1.利息收入 | 104218.98 |
| 存款利息收入 | 45598.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5793682.19 |
| 股票投资收益 | 5543357.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250324.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
879944.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205362.97 |
| 减：二、费用 | 974443.69 |
| 1.管理人报酬 | 147127.64 |
| 2.托管费 | 24521.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 724394.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6008764.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6008764.53 |
| 一、收入： | 4290593.37 |
| 1.利息收入 | 71300.2 |
| 存款利息收入 | 22349.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4602864.77 |
| 股票投资收益 | 4361847.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 241016.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-383744.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172.96 |
| 减：二、费用 | 660002.58 |
| 1.管理人报酬 | 92812.51 |
| 2.托管费 | 15468.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512968.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38752.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3630590.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3630590.79 |
| 一、收入： | -13195823.45 |
| 1.利息收入 | 677686.21 |
| 存款利息收入 | 681564.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14437595.66 |
| 股票投资收益 | -15341836.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 904241.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179269.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
743355.85 |
| 减：二、费用 | 2497007.32 |
| 1.管理人报酬 | 425548.89 |
| 2.托管费 | 70924.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1628533.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15692830.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15692830.77 |
| 一、收入： | -3920886.41 |
| 1.利息收入 | 562024.12 |
| 存款利息收入 | 639103.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-328800.33 |
| 股票投资收益 | -1017698.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688898.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4797173.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643063.79 |
| 减：二、费用 | 1378002.29 |
| 1.管理人报酬 | 295198.93 |
| 2.托管费 | 49199.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 852085.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181518.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5298888.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5298888.7 |
